北京市密云区水务局2023年度预算公开目录

第一部分  2023年预算情况说明

一、基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

（三）人员构成情况

二、2023年收入及支出预算总体安排情况

（一）收入预算总体安排情况

（二）支出预算总体安排情况

三、“三公”经费安排情况

（一）“三公”经费的单位范围

（二）2023年“三公”经费财政拨款预算安排情况

四、其他情况说明

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业单位收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占用情况说明

五、名词解释

（一）“三公”经费统计口径说明

（二）机关运行经费统计口径说明

第二部分  2023年度预算报表

一、2023年收支总体情况表

二、2023年收入总体情况表    

三、2023年支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表  

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年政府采购预算情况表

十、2023年政府购买服务预算情况

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

北京市密云区水务局

2023年预算情况说明

一、基本情况

（一）主要职责

北京市密云区水务局部门主要职责：

1.负责保障本区水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和本市关于水务工作的法律法规、规章、政策和战略规划。起草本区相关规定和办法，拟订相关政策并组织实施。组织编制水务发展规划和水资源规划、河湖流域规划、防洪规划，参与编制供水规划、排水规划并组织实施。

2.组织开展本区水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，组织开展地下水开发利用和地下水资源管理保护以及地下水超采区综合治理。

3.负责本区水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。对地表水和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报，组织编写水资源报告。

4.负责本区生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。负责水资源的统一配置调度和监督管理。组织实施最严格水资源管理制度，会同有关部门拟订水资源中长期规划和年度供求计划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可（含矿泉水和地热水）和水影响评价（含水资源论证和防洪论证、水土保持方案审查等），指导开展水资源有偿使用工作，参与水价管理、改革和水生态环境补偿的有关工作。

5.按规定制定本区水务工程建设有关制度并组织实施。负责提出水务领域固定资产投资规模、方向、项目安排建议，承担水务领域固定资产投资项目的组织实施和监督管理工作。参与水务资金的使用管理。配合有关部门提出有关水务方面的经济调节政策、措施。

6.负责本区供水、排水行业的监督管理。组织实施排水许可制度。执行供水、排水行业的技术标准、管理规范并监督实施。组织实施供水、排水行业特许经营。指导农民安全饮水工作。

7.负责本区节约用水工作。执行节约用水政策，组织编制节约用水规划，执行有关定额、标准并监督实施。组织实施用水总量控制、计划用水等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

8.组织开展本区海绵城市建设工作。贯彻落实推进海绵城市建设工作的规划、计划、政策，执行海绵城市建设相关技术标准、规程规范。会同有关部门统筹推进海绵城市建设工作。

9.指导监督本区水务工程建设与运行管理。组织协调水利工程征地拆迁工作。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利工程建设安全、质量监督工作。

10.指导本区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导河湖治理和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

11.负责本区水土保持和水生态保护修复工作。拟订水土保持和水生态保护修复规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，组织重点水土保持建设和水生态保护修复项目的实施。

12.负责本区河长制工作。拟订推进河长制工作的政策建议和工作任务，组织开展督查、考核。

13.负责本区重大涉水违法事件的查处，指导水政监察和水行政执法。

14.依法依规负责本区水务行业安全生产和水务工程的安全监管工作。

15.负责开展本区水务科技和信息化工作。执行水务行业的技术标准、规程规范并监督实施。组织水务信息化项目的建设，指导水务科技成果的推广应用。协调推进水务区域合作、对口支援与协作工作。

16.负责落实本区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划、执行市级防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制防御洪涝抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水和城市内涝应急抢险的技术支撑工作。

17.完成区委、区政府交办的其他任务。

18.职能转变。区水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，按照以水定城、以水定地、以水定人、以水定产的原则，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量，提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水务工程的管理保护，加强地下水开发利用、管理保护，维护河湖健康美丽。坚持系统治理，加强本区河湖水系水环境治理和水生态修复，落实城市修补和生态修复要求，完善城乡供排水服务保障体系，加强海绵城市建设。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

19.有关职责分工。

与区生态环境局有关职责分工。（1）区水务局负责制定水资源保护规划。依法指导监督饮用水水源保护和水生态保护工作。组织开展地下水资源保护、水土流失防治和水生态修复。组织实施地下水监测工作。组织建设城乡污水处理和再生水设施，推进城镇雨污分流工程建设，完善污水收集系统。依法加强对城镇排水与污水处理设施运营情况监督管理和绩效考核，以及向城镇排水设施排放污水情况的监督管理。统筹河湖生态用水流量水量。（2）区生态环境局依法加强对水污染防治的统一监督管理，强化对本区城镇污水处理设施的出水水质和直排地表水体单位的监督检查职责。负责划定水功能区，制定水污染防治管理制度并组织实施。负责饮用水水源地生态环境保护监督管理。负责排污口的监督管理。监督防止地下水污染。统筹协调流域水环境保护工作，牵头组织协调重大水污染事故和水生态破坏事件的调查处理。（3）两部门要建立健全水污染防治协调机制，加强工作衔接，形成监管合力。

与区应急局有关职责分工。（1）区水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害和城市内涝防治规划、执行市级防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水和城市内涝应急抢险的技术支撑工作。（2）区应急局负责组织编制本区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门水旱灾害防治工作。会同区水务局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。（3）两部门要建立健全自然灾害防救的应急救援、信息共享和监测预警机制，加强协调配合和工作衔接，形成防救合力。

（二）机构设置

密云区水务局成立于2005年，其前身是水利局和水资源局。机构改革和经营性事业单位转企改制调整后，区水务局职能科（室）5个，即办公室（安全生产科）、水利工程建设与管理科、水资源和水生态科、供水和排水科、财务科（审计科），以及机关党委（党建科、人事科）、机关纪委；局属科级事业单位19个（其中1个全额事业单位、1个参照公务员法管理的事业单位由水务局核算）。　

北京市密云区水务局独立核算预算单位18个，分别为：

北京市密云区水务局本级（行政单位）

北京市密云区潮白河道管理所（财政补助事业单位）

北京市密云区半城子水库管理处（财政补助事业单位）

北京市密云区沙厂水库管理处（财政补助事业单位）

北京市密云区遥桥峪水库管理处（财政补助事业单位）

北京市密云区节约用水事务中心（财政补助事业单位）

北京市密云区水土保持工作站（财政补助事业单位）

北京市密云区水务综合执法队（参照公务员法管理的事业单位）

北京市密云区水务局石城水务站（财政补助事业单位）

北京市密云区水务局高岭水务站（财政补助事业单位）

北京市密云区水务局太师屯水务站（财政补助事业单位）

北京市密云区水务局西田各庄水务站（财政补助事业单位）

北京市密云区水务局穆家峪水务站（财政补助事业单位）

北京市密云区水务局河南寨水务站（财政补助事业单位）

北京市密云区水务局巨各庄水务站（财政补助事业单位）

北京市密云区水务局密云水务站（财政补助事业单位）

北京市密云区供水排水事务中心（财政补助事业单位）

北京市密云区水务工程建设与管理事务中心（财政补助事业单位）

（三）人员构成情况

截止2022年9月编制2023年预算时，北京市密云区水务局共有编制499人，其中：行政编制22名（含21名公务员、1名行政工勤），参照公务员法管理人员30名，全额财政补助事业人员447名。

截止2022年9月编制2023年预算时，实有在职人员460人,包括：19名公务员，1名行政工勤人员，28名参公人员，412名全额事业人员;退休人员314人；离休2人；劳务派遣人员6人；享受遗属补助人员35人。

二、2023年收入及支出预算总体安排情况

（一）收入预算总体安排情况

2023年收入预算30,103.56万元，比2022年16,198.83万元增加13,904.73万元，增长86%。其中：本年财政拨款收入30,103.56万元，比2022年16,198.83万元增加13904.73万元，增加原因主要是机构改革调整单位职能，根据实际工作安排，将大中型水库移民相关项目资金纳入本单位预算，增加项目资金。

（二）支出预算总体安排情况

2023年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况

2023年一般公共预算财政拨款支出19,148.16万元，其中：基本支出10,983.60万元，项目支出8,164.56万元。

按支出功能分类包括：社会保障和就业支出1,802.53万元；医疗卫生与计划生育支出875.94万元；农林水支出16469.69万元。上述功能分类社会保障和就业支出为财政负担的部分离退休人员支出、职工养老保险、职业年金支出；医疗卫生与计划生育支出为职工基本医疗保险支出；农林水支出为本部门所属各单位机构运行保障和项目资金发生的支出。

2023年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年政府性基金预算财政拨款支出10,955.40万元，其中：基本支出0万元，项目支出10,955.40万元。

按支出功能分类包括：社会保障和就业支出10,955.04万元，均为水库移民扶持基金项目。

2023年部门预算一般公共预算基本支出经济分类情况说明

2023年本部门使用一般公共预算安排基本支出10,983.60万元。具体包括：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。

三、“三公”经费安排情况

（一）“三公”经费的单位范围

北京市密云区水务局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、16个财政补助事业单位。

（二）2023年 “三公”经费财政拨款预算安排情况

北京市密云区水务局2023年 “三公”经费财政拨款预算109.11万元，比2022年“三公”经费财政拨款预算112.09万元减少2.98万元。其中:

1、因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年预算持平。

2、公务用车购置和运行维护费。北京市密云区水务局现有公务用车保有量48辆。2023年预算数109.11万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算数持平。公务用车运行费109.11万元，其中：公务用车燃油41.77万元，公务用车维修34.80万元，公务用车保险21.79万元，其他支出10.75万元。比2022年预算数112.09减少2.98万元，主要原因：2023年部分单位公务用车更新购置成新能源车辆，导致公务用车运行维护费变动。

3、公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。

四、其他情况说明

（一）机关运行经费说明

2023年北京市密云区水务局部门下属北京市密云区水务局（本级）1家行政单位和北京市密云区水政监察大队1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算116.79万元。

（二）政府采购预算说明

2023年北京市密云区水务局政府采购预算支出总额44.88万元，其中：政府采购服务支出44.88万元，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（三）政府购买服务预算说明

根据《北京市密云区水务局政府购买服务指导性目录》的内容，2023年我单位政府购买服务预算批复总金额0万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

 2023年,北京市密云区水务局填报绩效目标的预算项目13个，占全部预算项目13个的100%。填报绩效目标的项目支出预算批复19,119.96万元，占全部项目支出预算批复的100%。

（五）重点行政事业单位收费情况说明

2023年北京市密云区水务局无行政事业性收费项目预算。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截止2022年底，北京市密云区水务局共有车辆47辆，价值724.58万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）0万元。

五、名词解释

（一）“三公”经费统计口径说明

1.因公出国（境）费用：反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置：反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。包括执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆等。

4.公务用车运行维护费：反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费统计口径说明

机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 北京市密云区水务局2023年度预算公开报表  详见附件 

3-北京市密云区水务局2023年度预算附表.xlsx

4-北京市密云区水务局2023年预算绩效目标申报表.zip