一、部门情况
（一）基本情况
1．巨各庄镇位于密云城区东南部，距城区6公里，镇域总面积107.8平方公里。全镇辖26个行政村和4个居委会，含56个自然村。截至年底户籍人口12648户24116人，常住人口9608户23473人。镇域内有卫生服务中心1处，精神卫生保健院1处，中医院1处，社会福利中心1处，中学1所，小学2所，幼儿园3所。
镇政府的主要职能是：制定和组织实施经济社会发展计划、产业结构调整、招商引资，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划、重点工程建设、自然资源和生态环境的保护；负责本镇域内的民政、计划生育、文教卫生等社会公益事业的综合性工作，打击违法犯罪，维护社会稳定；组织本级财政收入，完成财政收入任务，增强财政实力；完成上级政府交办的其他事项。
2．机构1个，北京市密云区巨各庄镇人民政府成立于1990年，单位地址位于北京市密云区巨各庄镇水峪村西。单位性质属于行政事业单位，主要负责镇域内行政工作。本单位财务隶属于本镇人民政府，按照财政局的要求严格执行行政单位财务管理制度。
3．本单位2019年末编制人数119人，行政人员编制50人，事业人员编制60人,参公事业人员9人。年末实有人数109人，行政人员45人，事业人员55人，参公事业人员9人。
（二）当年取得的主要事业成效
1、 加强税源建设，优化营商环境，全力组织财政收入，财政实力明显提升，经济增长形成新亮点。
深挖财源新潜力，培育增长新动力，激发经济新活力，精心培植超大强税源企业，税源涵养实现新突破。2019年我镇共引进注册企业271家。
经过近五年的不懈努力，我镇财政收入保持稳定增长，2019年实现新突破，其中：北京谊建信置业有限公司、北京市管通市政园林绿化中心、北京优尼机械有限公司、北京筑邦建筑装饰工程有限公司、中建四方（北京）工程机械租赁有限公司等企业成为我镇经济增长新亮点。北京谊建信置业有限公司2019纳税总额1.91亿元，形成财政收入3212万元，预计2020年可纳税土地增值税2亿元，形成我镇财政收入7000万元。
2、充分发挥财政职能作用，突出保障重点，办好民生实事，生态涵养功能进一步提升，镇域环境日益美化，生态文明建设更加突出，财政支出结构进一步优化。
（1）始终坚持把保障和改善民生作为财政支出的优先方向，切实保障和改善人民生活条件，以改善民生为重点的社会公共事业蓬勃发展。2019年累计投资5950万元，重点用于我镇民生工程建设及民生领域。
---投入2501万元用于大城子35千伏输变电工程巨各庄段拆迁腾地补偿资金及占用林地植被恢复费。
---投入500万元用于平原造林项目。
---投入1000万元用于密云到马坊燃气管道项目。
---投入184万元用于垃圾处理中心项目。
---投入300万元用于东水西调工程项目。
---投入590万元用于水库移民后期扶持项目。
---投入300万元用于我镇农村低保、五保及特困人员补助。
---投入485万元用于我镇生态林管护补贴及公益林生态补偿。
---投入90万元用于我镇管水员补贴。
（2）心为百姓谋事，肩有责任担当。加大农村、农业投入，解决好人民群众最关心、最直接、最现实的问题。
2019年投入资金6430元，进行农村基础设施建设,改善农民生产生活条件。主要用于农宅抗震节能补助152万元；蔡家洼月季基地扶持项目200万元；水毁灾后基础设施重建工程203万元；酒乡之路沟域经济配套基础设施建设工程124万元；农业综合开发基础设施建设1439万元。禽畜退养补助及非洲猪瘟清退补助3700万元；美丽乡村建设327万元；煤改电线下补贴122万元；煤改电设备补贴163万元。
（3）大力推进生态文明建设，优化美化镇域环境。
2019年累计投入资金2631万元，用于全面整治镇域内环境，促进经济与生态环境协调发展。露天矿坑自然灾害防治项目750万元；蔡家洼生态治理项目470万元；生态马拉松巨各庄赛段环境整治项目508万元；疏解整治促提升专项200万元；村级保洁员补贴、垃圾清运费及环境治理项目703万元，主要用于各村环境治理、购置垃圾清运设备、村保洁员补助等，基本实现了户分类、村收集、镇运输、区处理的模式，镇域环境得到极大改善。
3、研究政策、用足政策，积极争取各级资金支持，全镇财力再上新台阶。
围绕镇域功能定位，千方百计统筹财力，加强现代农业产业、公共基础设施、环境治理、社会养老等产业的政策研究，吃透精神，积极争取各级资金支持。2019年争取各级部门专项补助资金23950万元。解决了一些靠自身财力无法解决的实际问题，为巨各庄镇发展注入了强劲动力，为农民增收提高了物质保障，为保护生态环境提供了坚实的基础。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2018年预算收入125,332,602.80元，支出预算125,332,602.80元。
2019年预算收入14184500元，支出预算14184500元。
（二）收入支出执行情况
2018年决算收入250282945.25元，决算支出247008845.25元，年末结转3274100元。
2019年决算收入201439982.24元，决算支出204714082.24元。
1．收入支出与预算对比分析
2018年预算收入250282945.25元，支出预算247008845.25元，年末结转3274100元。
2019年决算收入201439982.24元，决算支出204714082.24元。
2019年较2018年决算收入减少48842963.01元，是因为专项资金减少，财政预算收入减少。
2019年较2018年决算支出减少42294763.01元，因2018年区下达我镇专项资金124950342.45元，2019年区下达我镇专项资金59594482.24元，专项资金减少65355860.21元。
2．收入支出结构分析
2019年一般预算收入201439982.24元。其中：
财政专项收入为59594482.24元，占总收入的30%。
体制资金收入为141845500元，占总收入的70%。
2019年支出204714082.24元。其中：
一般公共服务支出51110488.88元，占总支出的25%。
公共安全支出3601201.93元，占总支出的1.7%。
教育支出550000元，占总支出的0.3%。
文化体育与传媒支出9418540.57元，占总支出的4.6%。
社会保障和就业支出5061992.08元，占总支出的2.5%。
医疗卫生与计划生育支出4374447元，占总支出的2.1%。
节能环保支出14110407元，占总支出的6.9%。
城乡社区支出20811914.34元，占总支出的10.2%。
农林水支出36923105.83元，占总支出的18%。
资源勘探信息等支出42751984.61元，占总支出20.9%。
政府性基金预算支出1600000元，占总支出的7.8%。
3．支出按经济分类科目分析
（1）“三公”经费支出较上年决算数对比降低22.68%，降低的原因是公务用车维修费减少392059.72元，公务接待减少47911元。无因公出国（境）和公务接待等情况。
（2）会议费支出情况：会议费支出0元，上年度会议费支出60844.59元，较上年支出数对比下降100%，原因是今年没有会议费支出。
（3）2019年无培训费支出。
4.财政拨款收入、支出分析
2019年决算收入201439982.24元，决算支出204714082.24元。
其中:基本支出50505703.7元,包括行政运行32770770.5元, 事业运行17224834.2元, 归口管理的行政单位离退休170618元, 事业单位离退休339481元。
项目支出154208378.54元，包括：一般公共服务支出7742030.21；
公共安全支出3601201.93元；教育支出550000元；文化体育与传媒支出8115583.57元；社会保障和就业支出3509280.58元；医疗卫生与计划生育支出4002520元；节能环保支出1411407元；城乡社区支出34719407.8元；农林水支出35105963.34元；资源勘探信息等支出42751984.61元。
（三）绩效目标完成情况
1、突出产业融合，经济发展提质增效
产业融合态势愈加明显。结合我镇在全区“一心一带四区”的“一心”定位，加快推进休闲农业融合化发展，形成了以玫瑰情园为代表的观光农业示范工程，“花卉经济”初见成效，玫瑰情园全年入园游客达25万人次，门票综合收入800万元。第十一届北京月季节在玫瑰情园顺利举行，在世界园艺博览会上，“甜蜜的梦”“香恋”等8个月季品种在北京馆参展亮相，成为巨各庄一张闪亮的名片。设施农业发展良好，形成了以西红柿产业为主的设施农业示范工程，后焦家坞村被农业部评为全国第七批“一村一品”示范村。沟域经济快速发展，形成了以张裕爱斐堡国际酒庄为龙头的“酒乡之路”沟域经济带，获评全市首条“美丽乡村风景线”，入选农业农村部“夏纳凉”美丽乡村精品线路。
营商环境更趋优化。严格落实营商环境“9+N”政策2.0版，政务服务大厅实现“一窗受理”，受理率、网办率双100%。实行错峰、延时服务，打通便民服务最后一公里。投资50万元，实施农民就业基地基础设施提升项目，承载企业发展的能力和水平不断提升。坚持招优引强，加大招商引资力度，2019年，全镇新增企业31家。北京张裕爱斐堡有限公司、北京景年新沅科技有限公司、北京绿色动力再生能源有限公司等企业拉动作用明显。北京谊建信房地产有限公司纳税1.9亿元，形成镇级财政收入3212万元。
2、突出绿色优先，生态环境持续向好
保水工作深入推进。积极落实河长制，全镇2座水库、长约36.1公里的4条主干河道全部纳入河长制范围，每月各项巡河指标均排在全区前列。积极开展河道小微水体百日整治行动、河湖“清四乱”专项行动，共动用人工1300余人次，清理垃圾、渣土2万立方米。沙厂水库作为区级储备水源，水量充沛，现蓄水量1522万立方米，为实施东水西调工程，提供坚实的保障。
污染防治成效显著。细化职责分工，狠抓大气污染治理。高度重视中央、市、区各级环保督察反馈问题，严格整改，建立26处PM2.5监测小站，覆盖各行政村。全镇大气PM2.5平均浓度35微克每立方米，同比去年下降22%。33处非法倒料点动态清零，责令整改企业30余家，3家“散乱污”企业全部清零。楼峪村、查子沟村、达峪村实施了清洁能源改造，减少日常生活污染排放。打好净土持久战，加强土壤污染源管控，开展了用地土壤污染状况检查和化肥减量工程，有效防控建设用地环境风险。
生态建设成果丰硕。严格落实区委区政府要求，北京威克冶金有限责任公司实现采矿业务关停，矿坑恢复工程基本完工，项目建成后可恢复土地面积13.6亩，将进一步改善矿山周边生态环境。坚持“综合治理、生态封育、森林抚育、林木补植”的原则，完成1014亩“百万亩造林工程”，形成了沙厂水库水源绿色保育环。全镇林木绿化率达78.98%、森林覆盖率达73.12%、人均公园绿地面积15平方米。我镇荣获“首都森林小城镇”“首都环境建设样板单位”等荣誉称号。
3、突出统筹规划，乡村面貌明显改善
精细化管理纵深发展。疏解中谋发展的路径愈加清晰，“疏解整治促提升”我镇23项区级任务提前半年完成。完成了康达富民农副产品交易中心基础设施提升项目，进一步疏解了八家庄散乱商户。规范人口落户、居住证办理工作，清查出租房屋1000余间，发现整改隐患12处。持续加大打击违法建设力度，拆除清理违法建设304处，超额完成年度拆违任务。违建别墅专项整治效果显著，对金鼎湖18栋违建别墅及综合楼进行拆除，拆除面积约1.7万平方米，得到市、区领导的充分肯定。
重点工程进展有序。京沈客专项目2019年签订各类拆迁补偿协议290份，补偿款合计发放1.19亿元。已完成6个村的“四电”地上物征拆工作、7个村14条道路改移工作。区绿色循环经济产业园（垃圾综合处理中心）自2018年10月运营以来，累计发电6300万千瓦时，烟气净化、废水处理等环保设施运转正常，实现了垃圾无害化、减量化、资源化处理。大城子35KV输变电工程巨各庄段，征拆工作完成。密云-马坊输气管道联络线巨各庄段，已于2019年11月顺利完工。郝家庄新村进一步完善了配套基础设施，水树峪新村二期主体工程完工。东水西调工程已完成地上物征拆，具备进场施工条件。桥梁公路建设全面推进，投资460万元修建了楼峪桥、海子1号桥、牛角峪桥，投资720万元修缮焦塘路、久海路、学府路等6条主要道路。
美丽乡村建设统筹推进。积极推进美丽乡村建设，完成了22个美丽乡村村庄规划编制工作。在蔡家洼新村试点开展垃圾分类工作，建设垃圾分类收集站8个，加强垃圾分类引导员、志愿者队伍建设，垃圾分类工作成效初显。以人居环境整治工作助推美丽乡村建设，坚持“清脏、治乱、增绿、控污、拆违、改厕”，整治各村乱堆乱放点位1385处1.9万平方米，拆除私搭乱建1102处1.3万平方米，清理建筑垃圾2000余吨。“厕所革命”成效明显，完成农村户厕改造998户，扎实推进公厕改造提升工程，公厕维护管理机制不断完善。针对污水直排问题，分类施策，通过管网疏通改造、及时清运等方式予以解决。一大批长期难以解决的脏乱差情况得到有效改善。在市级人居环境整治工作验收中，我镇综合成绩97.1分，总成绩全区第四，被市农业农村局评为全市进步最大的十个乡镇之一。紧扣国家级卫生镇的创建标准，以“绿、亮、净、美、畅”五大形象工程为重点，引导全镇干部群众广泛参与、积极行动，形成了全民创卫的良好氛围，荣获“北京市卫生乡镇”称号。
三、资产负债情况分析
(一)资产信息情况
2018年资产总计87153291.3元,2019年资产总计68084337.29元,较上年度降低28%,降低主要为银行存款减少。
（二）负债信息情况
2018年负债总计87153291.3元,2019年负债总计为68084337.29元, 较上年度降低28%,降低主要为其他应付款减少，应付职工薪酬减少。我镇将加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
组建领导小组，作为内控抓手内部控制领导小组是镇政府内部控制和风险评估工作的决策机构，由镇长任组长，成员包括分管财务、政府采购、资产管理、合同管理、建设项目管理工作的各科室领导及牵头部门负责人的内部控制领导小组，负责审议批准内部控制工作方案和风险评估工作方案；审议批准内部控制整改方案；决定单位内部控制工作中的重大事项；指导、监督内部控制工作小组和各内设部门的风险控制工作。领导小组下设内控工作小组，由财政科、办公室的领导及牵头部门负责人组成，负责收集与风险评估相关的信息、资料，并进行分析研究；拟定风险评估工作方案，报送内部控制领导小组批准；负责具体实施单位的风险评估工作，协调各相关部门在风险评估工作中的关系；负责指导和监督各部门开展风险评估工作；汇总整理风险评估结果，拟定整改方案，形成风险评估工作报告并向内部控制领导小组报告。镇政府其他各科室在内部控制工作中，应接受内部控制工作小组的组织、协调、指导和监督。财政科对内部控制的建立和实施情况进行监督，及时发现并指出局内部控制管理中的问题和薄弱环节，督促各科室落实内部控制的整改计划和措施，确保内部控制体系的有效运行。
拟定工作方案，明确推进计划 制定以全面性、重要性、制衡性和适应性为原则，以合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果为目标的内部控制手册，，做到经济业务管理规范有序，内控管理职责清晰，提高单位人员工作效率，实现内部管理的规范化、法治化和信息化。 三、构建内控机制，保障内控实施。建立了单位层面的内控运行制约机制。主要包括8个方面的内容：内控管理职责分工，经济活动决策机制，关键岗位责任机制，财务信息编报要求，信息技术应用要求，经济活动风险评估，内部控制监督评价。梳理了单位主要经济业务管理制度及流程。针对预(决)算管理、经费收支管理、政府采购管理、资产控制管理、建设项目控制管理以及合同管理以及等6个业务模块，做到经济业务管理规范有序，内控管理职责清晰，提高单位人员工作效率，实现内部管理的规范化、法治化和信息化。 根据《预算法》，严格执行财政预决算公开制度,按期如实在首都之窗网站公开本单位预决算数据。
我镇将进一步增强内控意识，强化单位负责人的内控责任。 建立健全内控制度，建立内部控制管理信息系统。加强单位内部审计监督。 建立健全财务状况预警机制，加强财务风险预测。
