2016年度北京市密云区商务委员会决算公开报表及说明
单位名称： 北京市密云区商务委员会
上报时间： 2017年8月30日
目录
2016年度收入支出决算总表……………………………………………………… 3
2016年度收入决算表……………………………………………………………… 4
2016年度支出决算表 …………………………………………………………… 5
2016年度财政拨款收入支出决算总表…………………………………………… 6
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………… 7
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表………………………………… 8
2016年度财政拨款基本支出经济分类决算表………………………………… 9-11
2016年度部门决算说明………………………………………………………… 12-13
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明……………………………14-15
2016年度其他重要事项的情况说明……………………………………………… 15
2016年度收入支出决算总表
单位名称： 密云区商务委员会 单位：万元
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
1603.57 |
一、一般公共服务支出 |
1397.23 |
|
二、上级补助收入 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
|
三、事业收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
|
四、经营收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
|
六、其他收入 |
24.48 |
六、科学技术支出 |
0 |
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
123.27 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
82.47 |
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0 |
|
|
十二、农林水支出 |
0 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
十六、金融支出 |
0 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0 |
|
|
十九、住房保障支出 |
0 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
二十一、其他支出 |
24.48 |
|
|
二十二、债务还本支出 |
0 |
|
|
二十三、债务付息支出 |
0 |
|
本年收入合计 |
1628.05 |
本年支出合计 |
1627.45 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
0.6
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
0 |
|
总计 |
1628.05
|
总计 |
1628.05
|
|
2016年度收入决算表 |
|
单位名称： 密云区商务委员会 单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1628.05 |
1628.05 |
|
|
|
|
|
|
201 |
|
|
一般公共服务 |
1397.83 |
1397.83 |
|
|
|
|
|
|
201 |
01 |
01 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
201 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
33.80 |
33.80 |
|
|
|
|
|
|
201 |
13 |
01 |
行政运行 |
480.26 |
480.26 |
|
|
|
|
|
|
201 |
13 |
03 |
机关服务 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
|
201 |
13 |
50 |
事业运行 |
485.97 |
485.97 |
|
|
|
|
|
|
201 |
13 |
99 |
其他商贸事务支出 |
391.00 |
391.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
123.27 |
123.27 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
85.63 |
85.63 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
35.14 |
35.14 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
82.47 |
82.47 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
82.47 |
82.47 |
|
|
|
|
|
|
229 |
|
|
其他支出 |
24.48 |
0 |
|
|
|
|
24.48 |
|
229 |
99 |
01 |
其他支出 |
24.48 |
0 |
|
|
|
|
24.48 |
|
2016年度支出决算表 |
|
|
单位名称： |
密云区商务委员会 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1627.45 |
1202.65 |
424.80 |
|
|
|
|
|
201 |
|
|
一般公共服务 |
1397.23 |
972.43 |
424.80 |
|
|
|
|
|
201 |
01 |
01 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
0 |
|
|
|
|
|
201 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
33.8 |
0 |
33.80 |
|
|
|
|
|
201 |
13 |
01 |
行政运行 |
480.26 |
480.26 |
0 |
|
|
|
|
|
201 |
13 |
03 |
机关服务 |
1.80 |
1.80 |
0 |
|
|
|
|
|
201 |
13 |
50 |
事业运行 |
485.38 |
485.38 |
0 |
|
|
|
|
|
201 |
13 |
99 |
其他商贸事务支出 |
391.00 |
0 |
391.00 |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
123.27 |
123.27 |
0 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
85.63 |
85.63 |
0 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
2.50 |
2.50 |
0 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
35.14 |
35.14 |
0 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
82.47 |
82.47 |
0 |
|
|
|
|
|
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
82.47 |
82.47 |
0 |
|
|
|
|
|
229 |
|
|
其他支出 |
24.48 |
24.48 |
0 |
|
|
|
|
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位名称： 密云区商务委员会 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
决算数 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1603.57 |
一、一般公共服务支出 |
1397.23 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
123.27 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
82.47 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
1603.57 |
本年支出合计 |
1602.97 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
0.6 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
基本支出结转 |
0.6 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
项目支出结转和结余 |
|
|
|
总计 |
1603.57 |
总计 |
1603.57 |
|
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
|
单位名称： |
密云区商务委员会 |
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
2015年度决算数 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
1602.97 |
1178.17 |
424.80 |
|
201 |
|
|
一般公共服务 |
1397.23 |
972.43 |
424.80 |
|
201 |
01 |
01 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
0 |
|
201 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
33.8 |
0 |
33.80 |
|
201 |
13 |
01 |
行政运行 |
480.26 |
480.26 |
0 |
|
201 |
13 |
03 |
机关服务 |
1.80 |
1.80 |
0 |
|
201 |
13 |
50 |
事业运行 |
485.38 |
485.38 |
0 |
|
201 |
13 |
99 |
其他商贸事务支出 |
391.00 |
0 |
391.00 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
123.27 |
123.27 |
0 |
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
85.63 |
85.63 |
0 |
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
2.50 |
2.50 |
0 |
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
35.14 |
35.14 |
0 |
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
82.47 |
82.47 |
0 |
|
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
82.47 |
82.47 |
0 |
|
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 |
|
单位名称： |
密云区商务委员会 |
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
2015年度决算数 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
|
|
文化体育与传媒 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
06 |
|
文化事业建设费安排的支出 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
06 |
01 |
精神文明建设 |
0 |
0 |
0 |
|
… |
|
|
… |
|
|
|
|
… |
… |
|
… |
|
|
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年度财政拨款基本支出经济分类决算表
单位名称： 密云区商务委员会 单位：万元
|
经济分类科目 |
财政拨款 |
|
科目名称 |
序号 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
类 |
款 |
|
工资福利支出 |
小计 |
1 |
|
932.21 |
|
|
基本工资 |
2 |
|
198.92 |
|
|
津贴补贴 |
3 |
|
306.22 |
|
|
奖金 |
4 |
|
7.36 |
|
|
社会保障缴费 |
5 |
|
125.00 |
|
|
伙食补助费 |
6 |
|
0 |
|
|
绩效工资 |
7 |
|
294.71 |
|
|
其他工资福利支出 |
8 |
|
0 |
|
|
商品和服务支出 |
小计 |
9 |
|
74.59 |
|
|
办公费 |
10 |
|
2.36 |
|
|
印刷费 |
11 |
|
0 |
|
|
咨询费 |
12 |
|
0 |
|
|
手续费 |
13 |
|
0 |
|
|
水费 |
14 |
|
1.59 |
|
|
电费 |
15 |
|
6.64 |
|
|
邮电费 |
16 |
|
5.18 |
|
|
取暖费 |
17 |
|
11.28 |
|
|
物业管理费 |
18 |
|
0 |
|
|
差旅费 |
19 |
|
1.07 |
|
|
因公出国（境）费用 |
20 |
|
0 |
|
|
维修（护）费 |
21 |
|
13.78 |
|
|
租赁费 |
22 |
|
1.8 |
|
|
会议费 |
23 |
|
0 |
|
|
培训费 |
24 |
|
0 |
|
|
公务接待费 |
25 |
|
0 |
|
|
专用材料费 |
26 |
|
0 |
|
|
被装购置费 |
27 |
|
0 |
|
|
专用燃料费 |
28 |
|
0 |
|
|
劳务费 |
29 |
|
0 |
|
|
委托业务费 |
30 |
|
0 |
|
|
工会经费 |
31 |
|
3.25 |
|
|
福利费 |
32 |
|
5.98 |
|
|
公务用车运行维护费 |
33 |
|
0.21 |
|
|
其他交通费用 |
34 |
|
0 |
|
|
税金及附加费用 |
35 |
|
0 |
|
|
其他商品和服务支出 |
36 |
|
21.45 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
小计 |
37 |
|
170.02 |
|
|
离休费 |
38 |
|
14.79 |
|
|
退休费 |
39 |
|
72.91 |
|
|
退职（役）费 |
40 |
|
0 |
|
|
抚恤金 |
41 |
|
0 |
|
|
生活补助 |
42 |
|
0 |
|
|
救济费 |
43 |
|
0 |
|
|
医疗费 |
44 |
|
0 |
|
|
助学金 |
45 |
|
0 |
|
|
奖励金 |
46 |
|
0 |
|
|
生产补贴 |
47 |
|
0 |
|
|
住房公积金 |
48 |
|
77.20 |
|
|
提租补贴 |
49 |
|
4.99 |
|
|
购房补贴 |
50 |
|
0 |
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
51 |
|
0.13 |
|
|
其他资本性支出 |
小计 |
52 |
|
1.35 |
|
|
房屋建筑物购建 |
53 |
|
0 |
|
|
办公设备购置 |
54 |
|
1.35 |
|
|
专用设备购置 |
55 |
|
0 |
|
|
基础设施建设 |
56 |
|
0 |
|
|
大型修缮 |
57 |
|
0 |
|
|
信息网络及软件购置更新 |
58 |
|
0 |
|
|
公务用车购置 |
59 |
|
0 |
|
|
其他交通工具购置 |
60 |
|
0 |
|
|
其他资本性支出 |
61 |
|
0 |
|
2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
北京市密云区商务委员会单位属于政府机关单位，执行行政会计制度，属于一级预算单位。截止到2015年12月31日实有人数75人，其中：行政在职人员25人，事业在职人员38人，行政离休人员1人，退休人员11人。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计1628.05万元，其中：在本年收入中，财政拨款收入1603.57万元，占收入合计的98.5%。
2016年度本年支出合计1627.45万元,0.6万元结转结余，其中：基本支出1202.65万元，占支出合计的73.90%；项目支出424.80万元，占支出合计的26.10%。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出1602.97万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1397.23万元，占本年财政拨款支出87.17%；社会保障和就业支出123.27万元，占本年财政拨款支出7.69%；医疗卫生与计划生育支出82.47万元，占本年财政拨款支出5.14%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
“一般公共服务支出”（类）2016年度决算1397.23万元，比2016年年初预算增加633.10万元，增长120.70%。其主要原因：2016年度工资的整体调整，和养老保险的补缴。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款安排基本支出1178.17万元，其中：（1）工资福利支出932.21万元；（2）商品和服务支出74.59万元；（3）对个人和家庭补助支出170.02万元；（4）其他资本性支出1.35万元。（各明细项见表“2016年度财政拨款基本支出经济分类决算表”）
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：密云区商务委员会 单位：万元
|
“三公”经费财政拨款合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|
小计 |
公务用车加油 |
公务用车维修 |
公务用车保险 |
其他 |
|
2016年决算 |
7.57 |
0 |
0 |
0 |
7.57 |
3.6 |
0.83 |
2.08 |
1.06 |
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。
一、“三公”经费的单位范围
密云区商务委员会“三公”经费财政拨款支出7.57万元。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2016年“三公”经费财政拨款决算数7.57万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算15.15万元减少7.58万元。其中：
1.因公出国（境）费用无。
2.公务接待费无。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数7.57万元，其中，公务用车购置费2016年决算数0万元，公务用车运行维护费2016年决算数7.57万元。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油3.6万元，公务用车维修0.83万元，公务用车保险2.08万元，公务用车其他支出1.06万元。
2016年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计74.59万元。
二、政府采购支出情况
2016年密云区商务委员会政府采购支出总额1.8万元，其中：政府采购服务支出1.8万元。
