密云县财政局关于“十二五”时期工作总结和“十三五”时期工作部署的报告
来源:北京市密云区财政局 发布时间:2015-12-21 10:52

“十二五”时期,在县委县政府的坚强领导下,财政部门深入贯彻科学发展观和党的十八大、十八届三中、四中全会精神,以转变经济发展方式为抓手、以增强财政实力为中心、以保障改善民生为宗旨,充分发挥财政职能,有力支持了全县经济社会持续健康发展。“十三五”时期是巩固我县“十二五”发展成果,努力建设和谐宜居的首善之区的关键时期。在经济发展新常态背景下,财政部门将积极落实县委县政府的战略部署、全面深化财政体制改革、圆满完成各项财政重点工作。现将我县“十二五”期间财政工作总结和“十三五”期间财政工作部署报告如下:

一、“十二五”工作总结

“十二五”时期是密云财政综合实力显著增强的五年,是锐意进取,开拓创新,财政改革不断深化的五年,是充分发挥财政职能,有力支持我县经济建设、社会建设和生态建设的五年。五年来,在县委县政府的正确领导下,财政工作不断取得新突破。主要体现在以下五个方面:一是财政收入保持快速增长。2015年我县一般公共预算收入预计完成29.2亿元,是2010年的1.9倍,年均增长13.4%;二是支付能力明显提升。2015年我县一般公共预算预计支出105亿元,是2010年的1.7倍,年均增长11.2%;三是积极争取中央和市级资金。五年来累计争取各类资金252.8亿元,其中:财政部门争取188.2亿元,有力支持了我县经济和社会事业发展;四是财政实力显著增强。2015年我县总财力预计达到155亿元,是2010年的1.8倍,年均增长12.1%;五是财政改革创新成果突出。规范政府投资、整合融资平台、创新财政七大管理模块,荣获六项国家专利,财政改革管理稳步推进,为密云各项事业发展奠定坚实基础。

“十二五”时期财政部门努力打造发展财政、民生财政、阳光财政、创新财政、效益财政,加强和改善财政宏观调控,推动经济平稳较快发展,不断优化财政支出结构,让公共财政阳光普照百姓。坚持改革与创新,推进财政科学化精细化管理,充分发挥了财政职能作用。

(一)实施积极财政政策,助推经济平稳增长

支持重点经济功能区建设,打造经济和财政收入支撑体。“十二五”以来累计投入22.5亿元,支持县经济开发区建设,偿还开发区债务。开发区区内产业结构不断优化升级,财政收入逐年增加,成为全县劳动力就业最大平台,债务风险明显降低,经济开发区成为我县经济发展的主战场、主引擎;大力推进生态商务区建设,累计引进企业236家,注册资本223亿元。现代化高水准的城市中心区,城市级的金融、商贸、文化中心已初见雏形。

支持企业发展,培育涵养重点税源。完善支持企业发展政策,“十二五”时期,支持企业发展资金18.3亿元。支持企业科技创新,高新技术企业发展到92家,15项科技成果获得市级以上科学技术奖,11项科技成果填补国际、国内空白;大力实施品牌战略,强化品牌意识,增强企业的生命力和竞争力,拥有中国驰名商标3件、北京市著名商标16件、北京知名品牌8个;认真执行密云县《关于培育和扶持企业上市的意见》,分阶段给予企业财政政策支持,鼓励我县企业上市,金诚信矿业在沪市主板成功上市。北超伺服等5家企业在“新三板”上市。

支持重大产业项目,增强经济发展后劲。投入资金13.6亿元,支持符合密云产业发展方向的重大项目。古北水镇正式营业,带动了全县休闲旅游产业发展;北汽福田二期扩规项目已进入设备调试阶段,现代汽车制造业蓬勃发展;通航产业发展呈现良好态势,引进通航企业3家,密云机场已被国家旅游局正式授牌,成为全国首家开通空中观光旅游的通航机场;加快养老健康服务业发展,推进养老服务设施三年行动计划,充分调动社会力量参与养老机构的建设和运营,国际高端养老产业项目前期工作有序推进。

落实结构性减税政策,稳步推进营业税改征增值税试点改革工作,切实减轻企业负担。截至目前,我县“营改增”企业户数达12921户。自试点改革以来累计减税6.3亿元;落实优惠政策,提高小微企业增值税和营业税起征点,继续扩大享受减半征收企业所得税的小微企业范围。

(二)优化财政支出结构,切实保障改善民生

“十二五”时期,我县一般公共预算支出437.4亿元,有力的保障了我县经济社会全面发展。

促进文体卫生事业发展。“十二五”期间,投入教育、卫生、社会保障、文化体育等方面资金179亿元,占一般公共预算支出的40.9%。健全教育经费保障机制,积极落实“两免一补”政策,实施中小学办学条件规范化建设、九年一贯制学校建设,全力支持教育优先发展;完善卫生投入机制,健全基层公共卫生服务体系,加快推进新型农村合作医疗制度改革,大力推进公共卫生服务均等化,建立“县、镇、村”三级医疗服务体系。圆满完成县医院迁址新建工程;不断完善社会保障制度,落实各项惠民政策,支持城乡救助体系建设,统筹城乡就业补贴政策,降低城镇登记失业率,实现养老保障城乡统筹和制度全覆盖;大力推动公益事业发展,完善公交补贴保障机制,开展“密云生态文化节”、“文艺演出星火工程”等多种品牌文化活动,举办全民健身体育节等群众体育活动,促进我县文体事业繁荣发展。

保护优美生态环境。加强生态文明建设,保护生态环境方面投入69.9亿元。创新“六护”机制,履行保水职责,深入开展水库及周边环境综合整治行动,密云水库一级区内污水收集率、处理率、达标排放率达到100%。密云水库水体质量始终稳定保持在国家二类饮用水标准。积极推进全国水生态文明试点城市建设,跨区县界水体断面水质综合达标率100%。实施平原造林,累计造林4.7万亩。新城滨河森林公园完成工程总量的92%。开展“减煤换煤、清洁空气”行动。推行优质燃煤替代、液化石油气下乡和无烟煤炉具,有效提高空气质量。我县先后被水利部、国家发改委、环保部等部门确定为“全国水生态文明城市建设试点”、“国家主体功能区建设试点”、首批“国家生态文明先行示范区建设地区”。

促进城乡均衡发展。“十二五”时期,财政投入城乡基础设施、农业发展资金129.6亿元。加大城市公共设施建设,进一步提升城市承载能力和管理水平,加快城乡路网建设,县域公路通车里程达2152公里居生态涵养区首位。新城地表水厂、新城再生水厂、经济开发区再生水厂建设有序推进;全力实施“农民增收、农民健康和农民安居”三大工程。完善财政支农投入机制,发展农业产业化经营,扶持沟域经济、乡村旅游业发展,积极推进新农村“五项基础设施”建设,提升农村安全饮水、污水处理、垃圾处理水平,全面提高农村生产生活条件。积极推进“6+2”重点镇建设。加快重点镇中心区拆迁改造、路网建设和集中供热工程等基础设施建设,提高承载能力。利用各镇自身优势,积极发展特色产业。十里堡王各庄村、穆家峪新农村和刘林池村棚户区改造工作有序进行。

保障公检法司经费,维护社会安全稳定。“十二五”时期,投入公检法司系统资金19.8亿元。落实公检法司等部门办案经费,保障公安、消防等部门装备配备和科技建设,增强公共安全和社会治安保障能力,提高突发公共事件应急处理能力;支持网格化社会服务管理体系建设,不断完善社会治安立体防控体系,深入推进平安密云建设,群众安全感满意度继续保持全市前列。

(三)坚持财政改革与创新,财政管理水平不断提升

“十二五”时期,财政部门按照县委县政府的工作部署,结合财政工作实际,在体制、机制等方面大胆改革创新,财政各项工作取得了新突破。

1.创新财政收入管理系统,强化税源管理与服务

建立财政、国地税、工商、银行数据联网体系,将全县税源户的工商注册、税务登记、税收情况等基本信息全部纳入管理系统,实现了对全县6万多个税源户和县、镇财政收入的动态监管。随时调取任何一个企业纳税等信息。全面监控产业、行业、税源变化,为科学合理预测、研判收入走势奠定了坚实基础。

2.完善零余额账户功能,加强零余额基本账户管理

将预算单位零余额专用账户和原基本账户合二为一,统一为零余额基本账户性质,一个预算单位只保留一个零余额基本账户。改变了过去零余额专用账户只能支不能收的不完备功能,形成既能收、也能支,财政又能监控的效果,使预算单位用款更加及时便利,财政随时监控到单位资金的结余情况。

3.整合政府融资平台,成立金融控股公司

把原来分散的6家投融资担保公司进行股权重组整合,组建金融控股公司。形成了“一个入口,一个出口”的政府债务管理模式,不仅整合了资源,规范了管理,也提升了融资担保能力,是全市各区县首家获得金融局批准继续融资的公司。依托政府融资平台,积极拓宽融资渠道,累计融资38.4亿元,为我县发展提供了有力资金保障。

4.加强政府债务管理,债务风险大幅下降

出台密云县《关于加强政府性债务管理的意见》,任何镇街和单位举借的债务必须经过政府常务会确定后,由财政局统一监管,统一实施,有效防范化解财政金融风险。政府举债行为得到规范,融资资金使用效益不断提高。财政部门积极从市里争取了16.2亿债券用于置换政府债务,按当前利率测算,减少我县债务付息2亿元。“十二五”时期累计偿还政府债务本息39.5亿元,债务风险率由2010年的99.6%降至26%;

5.规范政府投资行为,降低政府投资成本

健全政府投资项目评审机制,设立了“建筑”、“市政”、“水务”、“园林绿化”、“新农村”五个重点工程管理办公室,采取“政府主导、中介参与”的模式开展政府投资评审工作。实行“事前评审、事中监督、事后结算”和分类归口管理的长效机制,凡是政府投资500万元以上的项目一律实行政府投资评审。自投资评审中心成立以来累计评审项目1092个,送审资金175.3亿元,审减资金达24.5亿元,综合审减率14%。

6.推行公务卡制度改革,提高公务支出透明度

制定公务卡改革实施方案和管理办法,建设公务卡支付、结算系统,改善用卡环境,全县223个预算单位全部实行了公务卡制度改革。对列入公务卡强制结算目录的办公费、差旅费、会议费等17项费用,全部使用公务卡支付,使公务消费置于阳光之下。

7.建立国库集中支付动态监控系统,监管重心前移

通过设置预警规则,借助现代化信息管理手段,对预算单位财政资金的支付活动,进行实时监控、智能预警、综合查询和监控分析。实时监控预算单位每一笔财政资金的收付情况,及时发现并纠正预算单位在财政资金使用方面存在的违规或不规范操作行为,保障财政资金安全、规范、有效运行。

8.推进镇街国库集中支付改革,加强镇街财政资金监管

围绕如何监管好镇街财政资金,深入二十个镇街和部分村进行了调研。结合全市推行乡镇国库集中支付制度改革工作要求,拟定了《关于推行镇街国库集中支付改革建立镇街财政资金管理机制的实施意见》,进一步加强镇街财政资金监管,打通资金监管的“最后一公里”,建立“从源头到末端”的资金监管体系。

9.创新七大管理模块,搭建财政管理平台

通过坚持不懈的改革创新,我县已初步建成了以财政收入管理、财政预算管理、指标内部操作管理、零余额基本账户监管、预算执行管理、国库集中支付动态监控和非税收入收缴管理系统“七大模块”为核心的财政管理平台。自主研发的六项财政管理系统获得了国家级专利。2015年9月10日,中国财经报第4版对我县“七大模块”财政管理平台进行了整版专题报道。

“十二五”时期,财政部门在县委县政府的坚强领导下,在全县各部门各单位的大力支持下,圆满完成了“十二五”规划目标和各项工作任务,为密云的生态建设、经济建设、社会建设做出了突出贡献。

二、2015年工作总结

2015年,我国经济发展进入新常态。面对新形势,财政部门充分发挥职能作用,努力建设和谐宜居的首善之区,财政收支完成情况总体较好,各项重点工作和财政改革有序推进。

(一)2015年财政预算执行情况

1.一般公共预算预计完成情况

在经济增速换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期、非首都功能疏解期“四期叠加”的背景下,经济增速从两位数向个位数转变,财政收入增速回落呈现长期化趋势。面对严峻复杂的形势,经过全县上下的共同努力,2015年我县一般公共预算收入预计完成29.2亿元,比上年增长5%。

一般公共预算预计支出105亿元,同比增长9.8%。财政部门着力加快支出进度,在确保党政机关正常运转的基础上,大力压缩“三公经费”等一般性支出,突出保障和改善民生,严格落实县委重大决策部署,全力支持重点工程项目建设。

2.政府性基金预算预计完成情况

2015年,我县政府性基金预算收入预计完成5.4亿元,同比下降63.6%。主要是上年同期市级返还我县潮河北岸地块土地出让金和前期成本13.6亿元。

政府性基金预算预计支出7.6亿元,同比下降77.4%。下降的主要原因:一是土地出让收入减少支出相应下降;二是残疾人就业保障金等3项基金转列一般公共预算。

3.国有资本经营预算预计完成情况

2015年,我县国有资本经营预算收入预计完成199万元,同比增长10.1倍。主要是我们逐步扩大国有资本经营预算编制范围,试点单位由去年的2家增至今年的9家。

国有资本经营预算预计支出199万元,同比增长10.1倍。 (二)2015年财政主要工作及取得的成效

2015年,财政部门围绕“全力组收、加快支出、盘活存量、清理账户、争取资金、加强统筹、控制债务、深化改革”八个方面,有序推进各项重点工作。

1.主动适应“新常态”,充分发挥财政职能,保障经济平稳运行

恒持不懈推进重点经济功能区建设。落实重点经济功能区财政体制,改造升级区内基础设施,提高综合承载能力。充分利用中关村“一区十六园”政策,引导同类产业和上下游企业聚集发展,深挖重点经济功能区发展潜力。

支持县域重点企业发展。修订《密云县关于加快县域发展的若干政策》,涵养税源,加快企业发展。支持企业科技创新、品牌创建,帮助企业解决发展中面临的突出困难,加快企业转型升级步伐。积极推进企业上市工作,金诚信公司在沪市主板成功上市,实现了密云企业主板上市“零突破”。

认真落实结构性减税政策。稳步推进营业税改征增值税试点改革。落实优惠政策,提高小微企业增值税和营业税起征点,扩大享受减半征收企业所得税的小微企业范围。

全力组收,狠抓落实。强化征收机关和组收部门的协调配合,加大企业所得税稽查评估、土地增值税清算以及印花税等中小税种征管的工作力度。全面启用非税收入收缴管理系统,实现应收尽收、应缴尽缴。

2.严格落实“新要求”,加快预算支出进度,优化财政支出结构

认真贯彻落实《北京市区县预算支出进度考核办法》,在保障财政资金安全、高效、合规的前提下,做到“责任落实到位、精简审批到位、国库监控到位、督查检查到位”。我县支出进度较快,排名位居全市前列;优化支出结构。严格落实“约法三章”,大力压缩“三公经费”。把民生支出作为优先方向,切实保障和改善民生。

农业方面预计支出263700万元,同比增长24.8%。全力实施“农民增收、农民健康和农民安居”三大工程。发展特色农民专业合作社,在密云水库一级保护区内建成全国首个蜜蜂产业带。大力支持民俗旅游快速发展,多渠道增加农民收入;进一步完善“县、镇、村”三级医疗服务体系,方便农民就医;实施山区搬迁工程,加强农村环境整治、污水处理,提高农村环境质量。

教育预计支出145700万元,同比增长12.2%。落实义务教育“两免一补”政策,减轻困难学生家庭经济负担;保障一六一中学、高岭九年一贯制学校建设工程顺利进行;支持教育城域网和远程视频教学系统建设,中小学全部实现“校校通”、“班班通”;全面启动教育云服务平台建设,促进城乡教育均衡发展。

社会保障和就业预计支出138900万元,增长8.8%。逐步加大社会救助力度,全面提高城乡居民养老保险、无保障福利养老、城乡低保等补贴标准;创建城乡居家养老服务新模式,实施“幸福晚年驿站”工程;积极落实就业再就业政策,加大就业投入,开展技能培训工作,开发就业岗位,完善帮扶“零就业家庭”长效机制,促进社会和谐发展。

医疗卫生预计支出102500万元,增长6.9%。继续实行国家基本药物制度,社区卫生服务机构药品实行零差率销售,减轻百姓药费负担;免费提供公共卫生服务。为新生儿免费体检,为适龄妇女提供宫颈癌乳腺癌免费筛查,向重性精神病患者免费提供基本药物;支持县医院与北大第一医院合作办医,整合优质医疗资源配置,放大优质医疗资源功效,提升我县医疗服务水平。

公共安全预计支出41100万元,增长2.8%。保障公检法司系统装备购置、办案开支等经费;推进我县综合检查站和常态化治安查控站建设;落实《密云县流动人口目标管理责任制考核办法》,控制流动人口规模,促进人口与资源环境协调发展。

科学技术预计支出21800万元,增长14.8%。实施科普惠农工程,促进农民增收;建设天葡庄园等11家市级科普教育基地,积极开展科普教育活动,为群众传播科普知识。

文化体育与传媒预计支出28600万元,增长20.2%。更新镇街体育健身器材,全县80%的镇村建有篮球场和健身广场;对县域内22处红色文物进行修缮,保护历史文化古迹;改造密云檀州大舞台,丰富群众文化生活。

3.聚焦社会“新关注”,盘活存量清理账户,统筹支持重点工程

大力盘活财政存量资金。严格执行中央、市、县出台的盘活存量资金管理办法,制定《盘活财政存量资金的实施意见》和存量资金盘活方案,切实把存量资金“挖出来、转起来”。全年预计消化盘活存量资金48.1亿元,存量规模下降90%,完成政府财政绩效管理考评指标,主要用于平原造林、水源保护、校园建设等县域重点工程项目。

全面清理县级行政事业单位银行账户。按照“全面清理、不留死角、逐户分类、逐笔确认、提出意见、完善机制”的原则,对县本级67个部门及所属234个单位的670个银行账户进行清理规范,撤销账户53个,收回财政盘活统筹1.2亿元。银行账户清理有效防止了私设“小金库”等财务违规现象的发生,进一步强化了财政资金管理,提高了财政资金使用效益。

集中财力用于重点支出。统筹存量资金、市级资金、土地收入、融资贷款等资金,突出重点支出。对水库周边废弃矿坑矿点进行生态治理,水源环境得到有力保护;扎实开展绿化美化工作,高标准、高质量实施春季平原造林工程;对燃煤锅炉进行清洁能源改造,提高空气质量;实施老旧小区综合改造和农民住宅抗震节能改造;支持新农村五项基础设施、“六路一口一园”绿化、垃圾综合处理中心等重点工程建设。

4.迈向改革“新阶段”,创新完善体制机制,提升行政理财水平

深化镇街国库集中支付改革。贯彻落实我县《关于推行镇街国库集中支付改革建立镇街财政资金管理机制的实施意见》,镇街国库集中支付系统已全部上线运行,县域内20个镇街334个行政村所有财政专项资金纳入国库集中支付系统管理,加强了镇村资金监管。

控制政府债务规模。控制政府债务的新增债务规模和增长速度,建立健全政府性债务风险预警机制,在风险可控范围内举借新债;完善政府性债务信息管理系统,实行数据统计月报和季报制度、动态监控与全口径管理,保证数据的准确性、唯一性。

推动政府购买服务。制定《关于政府向社会力量购买服务的实施意见》,启动12大类82项社会力量购买服务指导性目录,选取人保局、科委等4家单位作为试点,通过竞争择优方式选择向社会力量购买服务。

加强非税收入管理。我县非税收入收缴管理系统荣获国家专利。全面推开非税收入管理改革,在前期试点的基础上,将预算单位全部纳入改革范围,从源头上规范了非税收入管理。

开展内控规范工作。认真落实《关于北京市贯彻〈行政事业单位内部控制规范(试行)〉的实施意见》,县经信委、交通局等6家试点单位已先行开展内控规范工作并取得初步成效。

推进预决算信息公开。在政府信息公开统一平台上,全面公开了县本级预决算、“三公经费”预决算和政府序列67个部门预决算、“三公经费”预算等信息。

三、“十三五”工作部署

“十三五”时期,财政部门以党的十八大、十八届三中、四中全会精神为指导,积极适应经济发展新常态,深化财税体制改革,提升财政管理水平。紧紧围绕县委县政府的发展战略,努力建设和谐宜居的首善之区。充分发挥财政职能作用,推动全县经济、社会、生态建设健康、持续、和谐发展。

(一)财政收入预期目标

“十三五”时期,一般公共预算收入预期年均增长6.5%左右,到“十三五”末预期完成40亿元。

需要说明的是:“十三五”时期是我国财税体制改革的重要时期,国家与地方、市级与区县的财税体制都将发生变化,上述预期目标待财税体制改革确定后,再做相应调整。

(二)财政支出预期目标

“十三五”时期,一般公共预算支出预期年均增长10%左右,到“十三五”末预期达170亿元。

(三)财政管理改革目标

坚持依法理财,构建财权事权清晰、管理科学规范的公共财政体系。完善预算管理制度,加快建立全面规范、公开透明的预算制度。实行中期财政规划管理,改进年度预算控制方式,建立跨年度预算平衡机制。创新管理方式,加强统筹盘活,防控债务风险,实现有效监督,提高管理绩效,逐步建立与实现现代化相适应的现代财政制度。

(四)实现“十三五”财政工作目标的主要措施

加强财政收入管理。切实加强税收征管,做到依法征收、应收尽收。加强执法监督,完善涉税信息交换机制,健全税收保障措施。规范和加强非税收入管理,完善非税收入征缴制度和监督体系,积极推进非税收入电子缴款。实施积极财政政策,加快构建“高、精、尖”经济结构,着力发展未来网络、智能制造、云计算、互联网+、车联网、机器人、软件技术和信息服务等战略性新兴产业。

完善政府预算体系。加强政府全口径预算管理,政府收支全部纳入预算。建立定位清晰、分工明确的政府预算体系,理清一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算、社会保险基金预算的功能定位、收支范围,避免资金安排交叉重复。加大一般公共预算与政府性基金预算、国有资本经营预算之间的统筹力度。

改进预算管理方式。促进预算分配的标准化、科学化,使预算分配更加规范、透明。提高部门预算的完整性,各部门将所有收支全部纳入部门预算,全面、准确地反映部门各项收支情况。研究编制三年滚动财政规划,对未来三年重大财政收支情况进行分析预测。加强项目库管理,健全项目预算审核机制和储备机制,强化三年滚动财政规划对年度预算的约束。

优化财政支出结构。严格控制政府性楼堂馆所、财政供养人员及“三公”经费等一般性支出,努力降低行政运行成本,推进节约型政府建设。对农业、教育、科技、卫生、社会保障等重点民生支出,根据推进改革的需要和确需保障的内容,予以统筹安排,优先保障。加快预算批复和指标下达,强化预算单位支出管理,加快部门预算安排、惠民政策资金、重点工程项目等资金支出进度。

盘活财政存量资金。建立结余资金定期清理机制,逐年清理压缩结余资金规模。建立预算编制与结转结余资金管理相结合的机制,优先安排使用结余资金,细化预算编制,提高年初预算到位率。

推进预算绩效管理。全面推进预算绩效管理工作,强化支出责任和效率意识,逐步将绩效管理范围覆盖各级预算单位和所有财政资金,实现全过程预算绩效管理。扩大事前评估范围,对重大项目、政策要开展事前评估。突出绩效评价重点,将重大民生政策、大额专项资金等作为绩效评价重点。加强评价结果应用,将绩效评价结果作为下一年度安排预算和分配转移支付额度的重要依据。

规范政府债务管理。建立规范的政府举债融资机制,对政府债务实行规模控制和分类管理。政府债务分为一般债务、专项债务两类,实行限额管理,分别纳入一般公共预算和政府性基金预算管理。严格限定政府举债程序和资金用途,建立债务风险预警、化解和考核问责机制。

加强制度体系建设。进一步完善财政预算管理制度体系,强化部门预算、国库集中收付、政府采购、财政评审、绩效评价、财政监督等方面的制度建设,扎紧制度的篱笆,减少政府自由裁量权,构建“决策有评估、事前有评审、过程有监督、事后有评价、结果有应用”的全过程动态监管制度体系。重视各项改革制度的衔接,坚持系统性、长期性、整体性制度设计,最大限度地形成改革合力。

全面推进依法理财。以强化法制建设为保证,完善财政监督职能,规范监督程序和手段,加强财政监督管理及绩效评价考核。依法查处各种财政违法违纪行为,积极探索新的财政管理方式。认真贯彻执行《预算法》、《会计法》。

加强财政队伍建设。全面提高财政干部的业务素质和政治素养,为财政队伍依法行政提供保障;推进反腐倡廉建设。开展廉政教育,增强廉政教育工作的针对性、时代感与亲和力,筑牢党员干部的思想道德防线。完善以财政业务工作、内部管理和党员干部行为规范为重点的各项配套制度,确保公开行政、依法行政、高效行政、廉洁从政。

四、2016年工作安排

2016年是“十三五”规划的开局之年,财政部门将在县委县政府的坚强领导下,充分发挥财政职能作用,做好“四抓”,即:以质量为导向抓收入,以效率为导向抓分配,以统筹为导向抓投入,以创新为导向抓改革。不断提高财政管理水平,圆满完成各项财政工作。

(一)实施积极财政政策,促进经济财政平稳增长

落实企业支持政策。根据《国务院关于税收等优惠政策相关事项的通知》(国发〔2015〕25号),已与企业签订合同的,按照清理规范优惠政策出台前县内的有关政策,给予企业相应支持。

科学制定符合密云特色的支持企业财政政策。本着“有利留住存量,有利引入增量”原则,以企业产生的经济效益和对我县的实际贡献为基点,制定符合国务院新政策要求和密云特色的企业扶持政策,确保政策的延续性和可操作性强。着力引进“科技含量高、创新能力强、财政贡献大、就业岗位多、经济效益好”的高端产业项目,开辟新的增长点,增加经济总量。在重点吸引大型企业入驻的基础上,兼顾助推现有企业发展。

全力组织财政收入。一是充分利用土地资源。加快土地一级开发和入市交易,尽快启动二级开发,拉动相关产业发展,增加财政收入;二是深挖市属部门增收潜力。通过政策支持、业务合作等方式提高银行、电信等市属企业的财税贡献度;三是完善组收机制。强化税收征管,盯住重点企业、重大项目、重点行业。加大纳税评估、税务稽查、清缴欠税力度。工商、税务、企业主管部门完善企业迁出机制,防止税源流失。

(二)调整优化支出结构,不断提升公共服务水平

有保有压。优先保障党政机关正常运转和民生政策落实,大力压缩一般性支出,确保“三公经费”、财政供养人员只减不增,政府性楼堂馆所一律不新建、不扩建。

有进有退。一方面,提高对非竞争性和非盈利性社会公共工程投资,创新财政对经济投入方式,有效撬动社会资本。另方面,明确财政与市场的边界,将主导权让给市场,逐步从一般性竞争领域退出,减少财政对企业的直接投入。

改善民生。确保农业、教育、卫生、科技、文化、计生等法定支出依法增长;大力实施农民“三大工程”和农村“新三起来”工程,促进农村发展、农业增效、农民增收;健全教育投入保障机制,加大教育合作交流力度,着力推进“名校、名师、名校长”建设;深化医药卫生体制改革,提高基本公共卫生均等化水平;全面落实各项社保政策,大力开发生态公益性就业岗位,促进城乡劳动力充分就业;加强公共文化服务设施建设,丰富群众精神文化生活。

(三)加强资金盘活统筹,助推县域重点项目建设

构建多渠道、多层次的资金筹融资体系。一是统筹好一般公共收入、政府性基金收入、国有资本经营收入和财政专户收入;二是积极争取中央和市级资金,用好用活一般性转移支付;三是大力盘活部门存量结余和镇街存量结余,将长期闲置的、低效益的资金收回财政;四是积极采用担保、贷款贴息、PPP公私合作等市场化方式,带动社会资本投入重点项目,放大财政资金效应。

通过强化资金统筹,聚焦重点项目建设。加快推进重点镇中心区拆迁改造、路网建设和集中供热工程,使重点镇成为城乡发展一体化的重要推动力,着力构建城乡发展一体化新格局;高标准完成平原造林任务,健全平原造林长效管护机制;进一步加大中小河道和矿坑矿点生态治理力度;全力做好南水北调工程服务保障和密云水库库滨带建设、退耕禁种、库中岛生态修复等水源保护项目;实施京津风沙源治理和小流域综合治理,不断提高生态涵养能力;扎实推进“两镇七村”棚户区改造试点;结合山区搬迁、农村地区环境整治和重点民俗村发展,完善电力、污水处理等市政基础设施,助推美丽乡村创建。

(四)深化预算管理改革,全面构建现代财政制度

2016年是全面深化财政改革的关键之年,财政部门将主动作为,增强改革的系统性和整体性,形成协同推进改革的合力。完善收入管理机制。加强新常态下财政收入管理,强化对重点产业行业发展态势的监控与分析,提升财政收入分析、研判、预测的管理水平;加强支出预算管理。加快部门预算、市追加专项及县委县政府确定的重点支出进度,严格控制追加预算,提高年初预算到位率;试编三年滚动预算。密切关注市级三年滚动预算编制试点情况,探索推进重大项目、重点部门编制三年滚动预算,并建立绩效考核目标;清理镇村资金账户。结合镇街国库集中支付改革,全面开展镇村账户清理工作,规范镇村账户管理,确保财政资金安全、规范、高效运行;盘活财政存量资金。严格执行《盘活存量资金的实施意见》,全年消化存量资金90%以上。将盘活存量资金与全县重点工作相结合,统筹用于县委确定的重点支出项目;加强政府债务管理。继续控制政府债务规模,将政府债务按一般债务、专项债务分类,纳入预算管理。加强与市里沟通协调,积极争取政府性债券自发自还额度;推广PPP市场化投融资模式。筛选全县重点工程项目,建立PPP可运作项目库,完善招投标机制和政策保障机制,积极引导信誉好、有实力的运营商参与项目投资和运营;加强内控管理工作。按照权责一致、有效制衡和分事行权、分岗设权、分级授权的原则,贯彻实施内部控制规范,并通过流程再造,建立起对各类风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的机制。


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