各位代表：
    我受县人民政府委托，向大会提交密云县2005年财政预算执行情况和2006年财政预算（草案）的报告，请予审议。
一、2005年财政预算执行情况
    2005年，在县委的正确领导下，全县人民坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观统领经济社会发展全局，深化实施首都水源区发展战略，认真贯彻县人民代表大会通过的各项决议，努力发展县域经济，积极推进各项改革，经济社会保持了平稳协调发展，人民生活水平不断提高。在此基础上，财政预算执行情况良好。全县财政收入完成75870万元，为预算的165%，可比增长15.9%。其中:县本级财政收入41621万元，为预算的125.7%，可比增长15.9%；乡镇财政收入完成34249万元，为预算的266%，比上年增长1.4%。全县财政支出完成244130万元，为预算的164%，比上年增长7.7%。其中：县本级财政支出185354万元，为预算的141.8%，比上年增长3.3%；乡镇财政支出58776万元，为预算的322.5 %，比上年增长24.3%。
    根据《预算法》和《北京市预算监督条例》的规定，重点报告县级财政预算执行和超收使用情况：
2005年，全县实现总财力272502万元，包括：财政收入75870万元，市财政体制返还69717万元，市对区县转移支付资金30625万元，市追加一次性专款64961万元，上年专项结转31329万元；全县财政总支出244130万元，上解市级财政95万元。财政收支相抵，需结转下年使用的资金28277万元。其中：县级财政收入完成41621万元,加上市财政体制返还、转移支付、追加专款、专项结转和分成收入172105万元，收入合计213726万元。县级财政支出185354万元,上解市级财政95万元，支出合计185449万元。收支相抵，需结转下年使用的资金28277万元。
    县级主要收入项目完成情况是：增值税4124万元，比上年增长17.1%；营业税17987万元，比上年下降59.1%；企业所得税5796万元，比上年增长498.1%；县固定收入4033万元，比上年增长4.8%；行政性收费、罚没收入等非税收入7101万元，比上年增长8.9%。
    县级主要支出项目完成情况是：基本建设支出21207万元，比上年增长8.3%；农业支出22576万元，比上年增长19.3%；教育支出30861万元，比上年增长15%；科技支出769万元，比上年增长78.4%；卫生支出9045万元，比上年增长67%；社会保障支出21367万元,比上年增长20.8%；公检法司支出12862万元，比上年增长20.1%。
    2005年全县财政收入超收29870万元，按照《乡镇财政收入管理暂行办法》规定，分给乡镇超收分成12824万元，县级财政收入比预算超收8497万元，加上体制分成8549万元，县级超收实际共增加财力17046万元。财政超收主要用于创建国家级生态县建设、解决历史遗留欠账和增加经济社会统筹发展方面的支出。具体是：创建国家级生态县建设支出4855万元，偿还历史遗留欠账6447万元，兑现住房公积金1934万元，加值班补助752万元，提前一年实行教育公用综合定额800万元，追加工资预算558万元，潮河治理1000万元，支持开发区700万元，以及其他一些必要的支出。
    需要说明的是，上述数字是根据预算执行情况初步汇总的，在市财政对区县结算后，还会有些小的变化。
    总体看来，2005年预算执行情况是好的。财政收入持续稳步增长，财政支出结构进一步优化，财政改革全面推进，公共财政体制不断完善，超收收入依法安排，财政收支保持平衡。应该说，这些成绩的取得是来之不易的。当前财政经济运行中存在诸多不确定性因素：营业税等主体税源不稳，落地实体企业税收占财政收入比重偏低都可能对今后财政收入持续增长产生一定影响。财政支出方面，创建国家级生态县、加快城乡基础设施建设、完善社会保障体系、解决“三农”问题、推进企业改革等任务都很繁重，资金需求很大，财政收支矛盾非常突出。为此，县委、县政府非常重视财税问题，审时度势，积极组织实施“软着陆”的财税经济政策，不断调整和优化支出结构；各乡镇、各部门狠抓落实，财税部门严格征管，依法理财，为财政任务的圆满完成做出了积极努力，使我县财政收支继续呈现良好的运行态势。
2005年财政预算执行情况和主要财政工作是：
（一）充分发挥财政调控职能，加强收入管理，消除潜在的财政风险。
    1、调整收入基数，挤出收入水分，可支配财力明显增加。根据国家宏观经济政策调整、税收政策变化，结合市与区县财政体制的完善和我县财政经济的实际，我县在深入调研，反复论证的基础上，及时果断取消对非落地实体企业的财政扶持政策，调整了2005年财政收入基数，挤出财政收入水分28596万元。这不仅有效遏制了“虚收虚支”现象，而且使我县可支配财力增加18037万元，化解了财政潜在风险，财政发展开始步入健康轨道。
    2、积极支持落地实体企业发展，提高实体企业税收占财政收入比重。为促进密云经济持续健康发展，县政府制定了扶持企业发展的若干政策和奖励办法，加大对落地生产经营企业的支持力度，兑现扶持资金6958万元，促进实体企业的发展。2005年，落地实体企业实现财政收入42000万元,比上年增长15.9%，占全县财政收入55%，比上年提高18个百分点。
    3、加强财政收入管理，优化税收环境。一是制定《乡镇财政收入管理暂行办法》，有效控制乡镇对非落地实体企业的支持，消除乡镇财政收入中的潜在风险，规范了乡镇理财行为。二是加强税法宣传、税源监控、税收征管，加大财税等部门的协作力度，完善了政策监管、企业自律、舆论监督、部门协作的长效机制，狠抓纳税户“登记率、申报率、入库率”，加大稽查检查力度，推进实名举报制度，以查促收，全年查补税款2366万元。三是对非税收入继续实行“收支两条线”管理，规范部门收费和支出行为，加大对银行账户、票据管理和非税收入监督检查力度。2005年我县非税收入7101万元，比上年增长8.9%。
    4、积极争取市级财政资金，支持我县经济社会健康发展。认真研究市完善区县财政体制内涵与资金支持的政策取向，加强财政基础工作，完善项目库管理，争取市级财政对我县的大力支持，在县各级领导及发改委、财政等有关部门的共同努力下，2005年争取市级财政资金首次突破10亿元大关，达119742万元，比上年增加45977万元，在财政减收增支的情况下，突破资金瓶颈制约，使县、乡镇财政支出压力在一定程度上得到了缓解，有效地支持了我县经济社会的健康协调发展。
（二）以创建国家级生态县为总抓手，集中财力办大事，着力构建和谐社会。
    遵循“一要吃饭，二要建设，三要科学发展”的原则，进一步调整优化支出结构，保障政权运转，支持经济建设，确保法定支出增长，加大对社会发展薄弱环节的投入，促进社会全面协调可持续发展。
    1、全力支持国家级生态县建设。紧密围绕构建生态经济、生态环境、生态文化三大体系，深化首都水源区发展战略，2005年国家级生态县建设支出21128万元。大力发展循环经济，投入资金13841万元，加大招商引资力度，调整经济结构，转变经济增长方式，支持国有企业改革，加强国有资产监管。投入资金3553万元，安排7360名管护人员，对164万亩的山区生态林给予管护补偿，实现了养山就业的既定目标。投入资金3109万元支持环境优美乡镇和生态文明村建设，在18个乡镇建设垃圾储运站11个、地埋式垃圾大箱200个、购置垃圾运输车36辆、垃圾桶4300个，并使1094名农村富余劳动力实现了环保就业。投入625万元为15个乡镇文化中心配备文化设备，为157个村级文化室配备图书13万册，支持举办密云首届生态文化节，打造密云生态文化品牌。
    2、加大城市基础设施的投入力度，提高城市管理水平。2005年城市基础设施、维护、管理支出34883万元，比上年增长38.5%。以创建全国卫生县城和国家环保模范城市为载体，全面实施城市环境建设工程。投资9426万元启动了县污水处理厂中水回用工程。投资4000万元完成了潮河治理一期工程。投资750万元建设了粪便销纳站和医疗垃圾焚烧站。投资2000万元完成了密溪路环境整治二期工程，东源路、长安街、西鱼市口胡同等3项雨污分流工程完工。积极推进城市管理体制改革，坚持建管并重，制定出台了《进一步明确城市管理责任的意见》，合理划分?城市管理的规范化。
    3、认真贯彻中央一号文件精神，加大力度支持解决“三农”问题。2005年用于“三农”支出43292万元，比上年增长35.2%。发挥财政资金的导向作用，调整农业结构，扶持发展都市型现代农业，新建农业标准化基地53个、休闲渔业小区25个、休闲观光采摘园17个、休闲民俗户794户，新发展有机农业生产基地5200亩，提高了农业综合生产能力；投资7513万元完成了不老屯、河南寨等镇安全饮水工程，解决了10万人的安全引水问题；投资560万元加大小城镇改造力度；投入1680万元银农合作资金，兑现农业扶持奖励政策资金3100万元，加快农民增收致富步伐，鼓励农民自主创业，加快农业向二、三产业转移；投入5021万元，支持农村基层公益事业发展；投入2175万元，完成了540户、1500人的搬迁任务；发放粮食直补资金747万元，减轻农民负担；采用多种方式，支持山区救灾、扶贫工作。
    4、继续改善办学条件，教育支出依法增长。2005年教育支出30861万元，比上年增长15%，教育支出实现了“三个增长”。在保证教师工资及政策性增资及时足额发放的前提下，积极落实“两免一补”政策，提前一年实行公用经费综合定额标准，偿还了优质高中贷款和青少年活动中心欠款1290万元。全面启动“首都农村教育现代化实验区”建设，积极筹措资金4800万元，支持教育结构调整，完成了四中新校、太师庄中学实验楼改造、东邵渠镇中心小学教学楼等10项重点工程。投资1950万元购置电脑、多媒体等信息化设备，使73所学校接通了校园网、50所学校实现了“班班通”。投资300万元，在县城周边学校安装了监控防范指挥系统，给学生提供安全的学习环境。
    5、高度重视社会保障事业，努力构建和谐社会。2005年社会保障支出21367万元，比上年增长20.8%。落实了城乡低保政策，将城市化进程中遗留的3514名农转居及小城镇转居人员中符合低保条件的纳入低保范围；将农民低保标准从年人均970元提高到1200元，全县5164人领取了最低生活保障金。成立了公益性就业组织，全力实施就业再就业工程，实现了城镇登记失业率控制在3.5%以内，失业人员就业率61.97%的目标。全力帮助优抚、社救、下岗失业、老弱病残等弱势群体。卫生支出9045万元，比上年增长67%。全面实行新型农村合作医疗制度，保障了农民的基本医疗需求，全县19万农民参加新型农村合作医疗制度，参合率66.2%，报销医疗费1071万元。落实公费医疗政策，保障了广大干部职工的基本医疗。切实抓好公共卫生体系建设，增加社区、农村公共卫生设施投入，投资1399万元，完成了县医院急救中心等多家医疗卫生机构的设备更新，对中医院门诊楼等医疗单位进行改造，建成了临床教学基地。
    6、加大对政法系统的投入力度，保障社会公共安全。2005年公检法司支出12862万元，比上年增长20.1%。认真实施“科技强警、科技兴检、科学司法”战略，改善公安局、检察院、交巡大队办公条件，加强指挥系统、监控系统、信息网络化建设，更新警务车辆，提高科技装备水平，增强快速反应能力，严厉打击各类违法犯罪活动，保障社会公共安全。
    7、积极筹措各类资金，处理和解决历史遗留问题，偿还城市建设、政权建设、企业转制、住房补贴等历史遗留各类欠款11228万元。
（三）激活内在发展动力机制，逐步深化财政改革，全力打造“高效透明财政”。
    1、深化部门预算改革，规范预算管理。进一步细化部门预算编制，按照规范、未规范、统发、未统发等口径，细分15种人员和21种工资类型，建立工资统发预算和非统发预算、财政直接支付预算和授权支付预算，以及政府采购预算，使部门预算、国库集中收付、政府采购三大改革有机结合。扩大部门预算的编制范围，对乡镇首次实行试编部门预算，全县82个部门及所属145个二级预算单位全部实行了部门预算管理，部门预算改革取得了历史性突破。适度提高公用经费定额标准，完善公用经费定额体系，规范基本支出管理。充实完善项目申报文本，对财政项目资金实行统一的项目库和备选库管理，建立项目申报、论证、核实和考评机制，实现项目支出预算管理的规范化、程序化。
    2、全面推进国库管理制度改革，扩大国库集中收付范围。认真实施《密云县国库管理制度改革试点实施方案》，积极推行国库集中收付制度改革，财政直接支付范围不断扩大。在对县教委、科委、卫生局、林业局4个单位国库集中收付改革试点取得初步成效的基础上，又对县发改委、财政局、审计局等20个单位实行国库集中收付改革。在对工资统发、政府采购、优抚对象定期补助资金实行财政直接支付的基础上，对教育、卫生系统工程款及安置退休职工经费等也实行了直接支付。2005年，全县实现财政直接支付资金66806万元，比上年增长32.4%，占财政支出的比重达27.4%,比上年提高5.1个百分点。
    3、加强政府采购管理，扩大政府采购范围，提高政府采购服务水平。制定完善政府采购相关管理办法，规范政府采购行为，提高服务质量，采购范围从商品采购扩大到工程采购，大额采购项目实行纪检、监察、审计、财政等部门的全程监管。2005年采购金额16824万元，比上年增长70%，节约财政资金1687万元，节约率为9%。
    4、积极推行绩效评价改革，提高资金使用效益。成立绩效考评领导小组，制定了《关于开展专项资金绩效考核的实施方案》，对畜牧中心、四中进行了绩效评价试点，从单位预算编制、执行和项目实施后产生的经济效益、社会效益进行综合评价，全面增强试点单位绩效观念，加强财政资金管理，并取得了良好效果。
    5、加强财政法制建设。认真贯彻执行《预算法》、《会计法》、《行政许可法》和《财政违法行为处罚处分条例》等法规，推进财政法制化进程。为进一步加强财政管理，2005年我县相继制定《乡镇财政收入管理暂行办法》、《财政专项资金使用管理暂行办法》、《关于财政预算及拨款内部操作管理暂行办法》等多个规范性文件。随着财政规章制度的进一步健全，财政工作实现了有法可依、有章可循，实现了财政预算编制、执行、监督的规范化、制度化和法制化，预算约束力得到进一步增强，依法行政和依法理财水平不断提高。
    6、加强财政管理信息化建设。认真实施“财政管理信息化”建设方案，完成了64个县直部门、130个二级预算单位、2个街道、18个乡镇财政部门及15个乡镇卫生院共计229个网点的专网建设工作。进一步整合了软件资源，全力开发财政业务软件网络系统，对财政核心业务预算编制、资金核拨、集中支付3个系统进行整合，初步形成了统一的财政管理网络平台，全面提升了财政管理信息化水平。
    7、加大宣传培训力度，切实提高财政财务人员的业务水平。深入基层，深入农村，积极落实“送会计知识下乡”的主题活动，广泛开展业务培训，积极举办各类财政、财务知识培训班，全年培训达5000人次，进一步增强了财政部门对县直预算单位、广大农村财会人员的服务意识，提高了基层财会人员尤其是农村财会人员的业务水平，进一步规范了财政、财务管理。
    各位代表，回顾“十五”时期以来，我县的财政工作取得了新成绩，发生了新变化：一是财政收支规模不断扩大，保障能力显著增强。“十五”时期，全县国民经济始终保持快速增长的良好态势，2005年实现地区生产总值86亿元（全国经济普查结果调整数据为76亿元），比2000年增长1.4倍，年均增长19.1%，超过了《密云县国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》提出年均增长12.7%的目标。在经济发展的基础上，财政收支规模不断扩大，2005年全县财政收入75870万元，比2000年增长2.6倍,年均增长29.5%；可支配财力17.08亿元，比2000年增长1.5倍,年均增长20.2%；全县财政支出24.41亿元，比2000年增长1.6倍,年均增长20.9%。为深化首都水源区发展战略，促进经济社会协调发展奠定了坚实的财力基础。二是财政支出结构进一步优化，支出质量有所提高。“十五”时期，在维护政权机关正常运转的基础上，依法保证农业、教育、科技、文化、卫生等公共事业发展的需要，不断加大支持城市基础设施建设、生态环境保护和社会保障的力度，促进就业机制的完善，特别是将解决“三农”问题作为各项工作的重中之重，用于支持解决“三农”问题支出占财政支出的比重由2001年的10.4%上升为2005年的17.7%，财政支出结构得到了进一步优化，有力地促进了经济社会的全面协调发展。三是创新体制机制，稳步推进各项财政改革。深化部门预算改革，加强制度建设，严格预算编制、执行与监督，夯实基础工作，建立各类专项经费项目库。积极稳妥地实施非税收入收缴管理制度改革，大力推行国库??行了工资统一发放，对政府采购资金、教育工??提高财政资金的规范性和有效性。政府采购规模进一步扩大，采购程序更加规范，采购效率和效益不断提高。四是坚持加强财政监督与规范财政业务管理、深化财政改革相结合，财政监管水平有所提升，理财行为更加规范。财政收支状况达到历史最好水平，并且步入了健康的发展轨道。这些成绩的取得是县委正确领导，县人大、县政协对财政工作关心与帮助的结果，是各部门、各单位对财政工作理解与支持的结果，是广大财税干部开拓创新、锐意进取的结果。
    在充分肯定财政工作成绩的同时，我们也必须清醒地看到，在财政预算执行中还存在一些不容忽视的问题：一是经济基础薄弱，经济总量不足，均衡稳固的多支柱产业体系尚未形成，税源基础不牢，财政收入增长缺乏后劲；二是财政资金供需矛盾仍然十分突出，经济建设、生态保护、社会各项事业发展和历史遗留债务使我县财政面临巨大的支出压力，经济发展中的矛盾和问题有向财政转移和积聚的趋势，潜在的财政风险依然存在；三是城乡发展不够协调，统筹协调发展任重道远。乡镇财政管理相对薄弱，乡镇财政管理体制需要进一步调整完善；四是财政管理水平、财政改革的质量和资金使用效益有待于进一步提高。
对于上述问题要高度重视，在今后的工作中积极研究措施，努力加以解决。恳请各位代表在审议的过程中提出宝贵的意见和建议，对财政工作给予一如既往的帮助和指导。
二、2006年财政总预算和县本级预算（草案）
    根据《北京市关于编制2006年财政预算的通知》精神，2006年财政预算安排的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”的重要思想为指导，认真贯彻市财政工作会议精神和县委十届五次全会精神，深化实施首都水源区发展战略，全面贯彻落实科学发展观，实行稳健的财政政策；狠抓增收节支，优化支出结构，保障重点支出；着力深化改革，支持生态县和新农村建设，增强自主创新能力；积极推进经济结构调整和增长方式转变，构建和谐社会，实现密云经济社会又快又好地发展，为顺利实施“十一五”规划开好局起好步。根据上述指导思想，我县2006年全县财政预算草案是：
    全县财政收入预算52000万元，按可比口径比上年增长12%。其中：县级财政收入预算39125万元，按可比口径比上年增长12%；乡镇财政收入预算11560万元，按可比口径比上年增长12%；街道财政收入预算1315万元，按可比口径比上年增长12%。
全县财政支出预算188994万元，按可比口径比上年增长10.1%。其中：县本级支出安排166355万元，按可比口径比上年增长8.1%；乡镇财政支出安排20954万元，比上年增长15%；街道办事处支出安排1685万元。资金来源包括：财政收入52000万元，体制返还额76689万元，山区发展转移支付资金8319万元，体制完善资金23709万元，上年专项结转28277万元。财政预算安排是收支平衡的。
根据《预算法》和《北京市预算监督条例》的规定，重点报告2006年县级预算草案的编制情况。
    （一）县级财政收入安排39125万元，可比增长12%，考虑的主要因素：一是随着国家宏观经济政策的调整,房地产投资领域受限，我县城市建设步入稳步发展期，拉动财政收入增长的作用逐渐减弱。二是国家税收政策的调整，异地生产经营户陆续从我县迁出，对财政收入影响较大。三是引进的落地生产经营企业陆续投产并产生效益，随着我县经济结构调整成效显现，国民经济持续增长，将促进财政收入的逐步增加。
综合以上因素，按照积极稳妥的原则，2006年财政收入预算安排是符合客观实际的。
    （二）保证法定支出依法增长，支持全县各项事业全面协调发展。根据有关法律、法规的规定，结合财力实际，2006年县级财政增加了农业、教育、科技、卫生等方面的支出。农业投入12967万元，比上年增长13.4%，重点用于农业基础设施建设，落实农业奖励政策，加快农业产业化进程，加强生态林管护，促进农业发展、农民增收。教育投入38864万元，比上年增长10.2%，在教师待遇全部保障、公用经费综合定额标准全部到位和免收杂费、书费、借读费全部落实的基础上，继续增加教育投入，重点支持教育布局调整，改善学校办学条件，加快农村学校信息化建设，促进教育均衡发展。科技投入579万元，比上年增长12.2%，重点支持科技成果研发项目，加大科技人才培养、科学普及的投入力度，加快科技创新体系建设。卫生投入5347万元，比上年增长30.1%，增加社区、农村公共卫生设施投入，保证新型农村合作医疗经费，促进公共卫生体系建设。
    （三）确保政权建设和社会保障资金需要，维护社会稳定。保证党政机关正常运转,加大对社会治安治理的投入，安排公检法司支出10627万元，比上年增长9.3 %，保障执法办案经费，支持平安创建、社会治安治理、基层政法队伍建设，提高打击和预防犯罪、驾驭治安局势的能力，维护密云社会的长治久安。安排社会保障补助支出17335万元，比上年增长18.6%，主要用于农村和城镇低保、就业和再就业工程、完善抚恤社会救助体系，保持社会稳定。设立政府偿债资金5800万元，比上年增加3300万元，规避政府债务风险。安排预备费4000万元、突发公共事件应急专项资金500万元，主要应对突发公共事件、救灾及其他难以预料的开支。
    （四）大力支持国家级生态县建设，促进密云经济的持续健康发展。安排创建国家级生态县建设资金5000万元，全力支持国家级生态县建设，安排扶持企业发展资金9000万元，比上年增长28.6%，支持生态经济体系建设，努力培育财源，增强区域综合实力。
    （五）加大基础设施和城市维护投入，提升城市功能和管理水平。安排基本建设和城市维护支出8299万元，继续推进京津风沙源治理、城乡道路和市政配套设施建设，保证环境综合整治、大气污染治理、城市照明、公园养护、设施管护、环卫运行所需资金。
三、开拓创新，科学发展，努力完成2006年财政预算任务
    2006年是实施“十一五”规划的开局之年，是我县落实区县功能定位、创建国家级生态县、发展生态经济、深化财政改革、加强财政管理、增收节支的重要一年，因此我们要认清形势，抢抓机遇，开拓创新，扎实进取，开好局，起好步。
    （一）充分发挥财政政策导向作用，努力培植财源，做大财政收入蛋糕，为密云经济社会发展提供强大财力支持。
    1、大力支持生态经济体系建设，促进密云经济持续协调快速发展。加大政府对经济发展的投入力度，引导全社会投资向生态农业、生态工业、休闲旅游业、生态型建筑及房地产业为特色的生态经济领域转移，扩大经济总量，培育新的经济增长点，实现生态环境保护、经济发展和充分就业的相互统一，增强经济持续发展能力。
    2、充分发挥财政政策的导向作用，努力培植财源。认真贯彻执行国家、北京市相关财税政策和我县《关于对引进落地生产企业财政支持办法》，支持经济发展，优化经济结构，转变增长方式，提高经济质量；同时，进一步加大对违反我县财政扶持企业政策的查处力度，严格财政收入管理，夯实财政收入基础，消除潜在的财政风险。
    3、科学规范税政管理，进一步优化税收环境。加强税收征管，严厉打击各种偷、逃、骗、抗税行为，确保各项税款及时足额入库；加强重点税种、重点税源、重点行业的分析与监控，继续坚持财税分析例会制和纳税大户台账登记制，及时反馈我县主导行业及落地实体企业税收的增减变动情况，增强工作的前瞻性和预测性；加强对税源大户的系统管理和财税联动机制建设，努力挖掘增收潜力。
    4、进一步加强非税收入管理。完善非税收入管理办法，建立非税收入网络管理系统，对非税收入继续实行“票款分离”、“罚缴分离”和“收支两条线”管理，规范部门收费和支出行为，加大对银行账户和票据的管理力度，有效防治各类违法违规现象，稳步推进非税收入改革，确保非税收入及时足额缴入国库和财政专户。
    （二）发挥公共财政职能，统筹城乡发展，有效满足社会公共需要。
    1、加大对创建国家级生态县的投入力度。采取县本级财政安排、争取市级财政资金支持、引导社会资金投入等方法筹集资金，支持国家级生态县建设，改善城乡生态环境，确保完成2006年创建国家级生态县的各项任务。
    2、大力支持社会主义新农村建设。按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主、邻里和谐”的要求，从实际出发，调整农业结构，继续扶持发展都市型农业，提高农业综合生产能力。加大水源保护和农村环境治理，搞好“三治五化”，支持环境优美乡镇和生态文明村建设，因地制宜地实施旧村改造，推进城镇化进程。增加对农民的职业教育和技能培训的投入，提高农民的整体素质，使之成为建设??认真落实粮食直补政策，创新山区生态林补偿管理机制，减轻农民负担。加强农村基层政权p;  3、加大对社会事业的投入，构建和谐社会。加大对教育的投入力度，整合教育资源，优化教育布局，推进教育信息化建设，完善多元化的助学体系，努力实现义务教育的均衡发展。增加科技经费投入，支持科技成果转化、技术开发、技术推广和科技服务网络建设，鼓励中小企业创新技术，促进我县科技水平的不断提高。支持公共文化设施建设,建立健全群众文化网络，加强文化队伍建设，丰富基层文化生活，着力打造具有密云特色、服务于大众的生态文化精品。加快公共卫生体系建设，提高公共卫生服务水平和突发公共卫生事件应急能力，健全食品安全体系。加大对政法系统的支持力度，建立健全社会预警体系和应急处理系统，增强各部门应对各种突发事件的能力，推进“平安村”、“平安社区”创建工作。完善社会保障制度，落实社会保障政策，完善城镇养老、失业和医疗等保险制度，健全城市和农村社会救助体系，完善新型农村合作医疗、最低生活保障和农村养老保险制度，建立就业和再就业长效机制。
    （三）坚持体制机制创新，不断深化财政管理改革。
    1、深化部门预算改革，完善预算决策机制。按照全口径预算管理方式，编制好预算内外资金、政府性基金等财政综合预算，实现规范化、科学化管理；创新预算管理机制，全面推行乡镇编制部门预算，落实编审责任，充分发挥各部门在编制部门预算中的主导作用；建立人员、公用基础数据库和政策数据库，加强部门实物和资产管理，规范基本支出预算的编制；继续加大项目库的建设力度，建立项目论证评审制度，确保财政资金安排科学、公开、安全、高效。
    2、进一步加大国库集中收付制度改革力度。完善国库集中收付制度改革、非税收入收缴管理办法，加强预算单位、代理银行之间的协调，规范票据管理；扩大国库集中收付制度改革范围，将改革在全县行政事业单位全面推开；继续扩大财政直接支付范围，提高财政直接支付资金占财政支出的比重；完善并整合国库集中收付管理信息系统，规范国库工作流程。
    3、加大政府采购改革力度，提高政府采购管理水平。认真贯彻落实《政府采购法》，完善政府采购各项规章制度和采购程序，改进采购方法，提高政府采购效率，扩大政府采购范围和规模，创新政府采购监管方式，逐步引入公证机制，节约财政资金，强化政府采购服务意识，提高政府采购业务的管理水平。
    4、建立健全绩效考评体系。在总结试点经验的基础上扩大试点范围，建立以“结果”和“追踪问效”为导向的支出管理新模式，积极探索绩效考评与部门预算的有效结合机制，实现对财政资金事前、事中、事后全过程的监控，促使预算单位从“重资金分配”向“重资金管理”转变，切实提高财政资金使用效益。
    5、加强乡镇财政管理。完善乡镇财政管理体制，合理划分乡镇事权、财权，加大转移支付力度，向农村倾斜增量，支持乡镇基础设施、环境保护、生态建设。大力推进乡镇部门预算、国库集中收付、政府采购、绩效评价体系改革，加强乡镇财政项目库管理，牢固焊接乡镇资金的管理链条，推动城乡统筹协调发展。
    6、加速推进财政信息网络化建设。认真落实财政管理信息化建设方案，加快财政业务网络的建设步伐，建立准确可靠的基础数据动态管理机制，加强财政管理信息系统安全，确保资金拨付渠道畅通无阻，真正做到数据信息的实时、高效与快速共享。
    （四）强化监督管理，坚持依法理财、依法行政。
继续贯彻执行《预算法》、《行政许可法》等各项法规，从推进财政改革入手，科学界定财政部门职能和权限，简化办事手续，提高财政工作效率。继续建立健全各项规章制度，完善财政资金使用管理办法，规范理财程序，提高政府理财透明度。加强财政资金的监督检查，创新检查方法，拓宽监督领域。运用网络技术等现代化手段，提高检查质量，真正做到事前、事中和事后全过程跟踪监督。
    （五）厉行节约，坚决反对铺张浪费。
    近年来，我县经济持续快速发展，可支配财力明显增加，但我们必须清醒地认识到，我县财政收支矛盾依然十分突出，决不能因为财力增加而忽视勤俭节约的优良传统。因此，各部门、各单位必须坚持“两个务必”，勤俭节约干事业，不断强化节约意识，在内涵发展上下功夫，在挖潜上下功夫，在加强管理上下功夫，坚决制止各种铺张浪费行为。一方面要大力涵养财源，努力增加收入，大力发展循环经济，努力转变经济增长方式，建设好节约型社会。另一方面要集中财力办大事，解决好面临的突出矛盾和问题。预算安排要按照公共财政的总体要求，精打细算、科学合理，禁止各种不必要的支出；预算的执行要严格把关、追踪问效，每一笔钱都要花在“刀刃”上，把钱花在急需处，把钱花出效益来。
    各位代表，2006年的预算任务繁重而艰巨，我们一定要以“三个代表”的重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，在县委的领导下，在县人大的监督和支持下，坚定信心，锐意进取，求真务实，扎实工作，全面完成今年的预算任务，开创财政工作新局面。

各位代表：
    我受县人民政府委托，向大会提交密云县2005年财政预算执行情况和2006年财政预算（草案）的报告，请予审议。
一、2005年财政预算执行情况
    2005年，在县委的正确领导下，全县人民坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观统领经济社会发展全局，深化实施首都水源区发展战略，认真贯彻县人民代表大会通过的各项决议，努力发展县域经济，积极推进各项改革，经济社会保持了平稳协调发展，人民生活水平不断提高。在此基础上，财政预算执行情况良好。全县财政收入完成75870万元，为预算的165%，可比增长15.9%。其中:县本级财政收入41621万元，为预算的125.7%，可比增长15.9%；乡镇财政收入完成34249万元，为预算的266%，比上年增长1.4%。全县财政支出完成244130万元，为预算的164%，比上年增长7.7%。其中：县本级财政支出185354万元，为预算的141.8%，比上年增长3.3%；乡镇财政支出58776万元，为预算的322.5 %，比上年增长24.3%。
    根据《预算法》和《北京市预算监督条例》的规定，重点报告县级财政预算执行和超收使用情况：
2005年，全县实现总财力272502万元，包括：财政收入75870万元，市财政体制返还69717万元，市对区县转移支付资金30625万元，市追加一次性专款64961万元，上年专项结转31329万元；全县财政总支出244130万元，上解市级财政95万元。财政收支相抵，需结转下年使用的资金28277万元。其中：县级财政收入完成41621万元,加上市财政体制返还、转移支付、追加专款、专项结转和分成收入172105万元，收入合计213726万元。县级财政支出185354万元,上解市级财政95万元，支出合计185449万元。收支相抵，需结转下年使用的资金28277万元。
    县级主要收入项目完成情况是：增值税4124万元，比上年增长17.1%；营业税17987万元，比上年下降59.1%；企业所得税5796万元，比上年增长498.1%；县固定收入4033万元，比上年增长4.8%；行政性收费、罚没收入等非税收入7101万元，比上年增长8.9%。
    县级主要支出项目完成情况是：基本建设支出21207万元，比上年增长8.3%；农业支出22576万元，比上年增长19.3%；教育支出30861万元，比上年增长15%；科技支出769万元，比上年增长78.4%；卫生支出9045万元，比上年增长67%；社会保障支出21367万元,比上年增长20.8%；公检法司支出12862万元，比上年增长20.1%。
    2005年全县财政收入超收29870万元，按照《乡镇财政收入管理暂行办法》规定，分给乡镇超收分成12824万元，县级财政收入比预算超收8497万元，加上体制分成8549万元，县级超收实际共增加财力17046万元。财政超收主要用于创建国家级生态县建设、解决历史遗留欠账和增加经济社会统筹发展方面的支出。具体是：创建国家级生态县建设支出4855万元，偿还历史遗留欠账6447万元，兑现住房公积金1934万元，加值班补助752万元，提前一年实行教育公用综合定额800万元，追加工资预算558万元，潮河治理1000万元，支持开发区700万元，以及其他一些必要的支出。
    需要说明的是，上述数字是根据预算执行情况初步汇总的，在市财政对区县结算后，还会有些小的变化。
    总体看来，2005年预算执行情况是好的。财政收入持续稳步增长，财政支出结构进一步优化，财政改革全面推进，公共财政体制不断完善，超收收入依法安排，财政收支保持平衡。应该说，这些成绩的取得是来之不易的。当前财政经济运行中存在诸多不确定性因素：营业税等主体税源不稳，落地实体企业税收占财政收入比重偏低都可能对今后财政收入持续增长产生一定影响。财政支出方面，创建国家级生态县、加快城乡基础设施建设、完善社会保障体系、解决“三农”问题、推进企业改革等任务都很繁重，资金需求很大，财政收支矛盾非常突出。为此，县委、县政府非常重视财税问题，审时度势，积极组织实施“软着陆”的财税经济政策，不断调整和优化支出结构；各乡镇、各部门狠抓落实，财税部门严格征管，依法理财，为财政任务的圆满完成做出了积极努力，使我县财政收支继续呈现良好的运行态势。
2005年财政预算执行情况和主要财政工作是：
（一）充分发挥财政调控职能，加强收入管理，消除潜在的财政风险。
    1、调整收入基数，挤出收入水分，可支配财力明显增加。根据国家宏观经济政策调整、税收政策变化，结合市与区县财政体制的完善和我县财政经济的实际，我县在深入调研，反复论证的基础上，及时果断取消对非落地实体企业的财政扶持政策，调整了2005年财政收入基数，挤出财政收入水分28596万元。这不仅有效遏制了“虚收虚支”现象，而且使我县可支配财力增加18037万元，化解了财政潜在风险，财政发展开始步入健康轨道。
    2、积极支持落地实体企业发展，提高实体企业税收占财政收入比重。为促进密云经济持续健康发展，县政府制定了扶持企业发展的若干政策和奖励办法，加大对落地生产经营企业的支持力度，兑现扶持资金6958万元，促进实体企业的发展。2005年，落地实体企业实现财政收入42000万元,比上年增长15.9%，占全县财政收入55%，比上年提高18个百分点。
    3、加强财政收入管理，优化税收环境。一是制定《乡镇财政收入管理暂行办法》，有效控制乡镇对非落地实体企业的支持，消除乡镇财政收入中的潜在风险，规范了乡镇理财行为。二是加强税法宣传、税源监控、税收征管，加大财税等部门的协作力度，完善了政策监管、企业自律、舆论监督、部门协作的长效机制，狠抓纳税户“登记率、申报率、入库率”，加大稽查检查力度，推进实名举报制度，以查促收，全年查补税款2366万元。三是对非税收入继续实行“收支两条线”管理，规范部门收费和支出行为，加大对银行账户、票据管理和非税收入监督检查力度。2005年我县非税收入7101万元，比上年增长8.9%。
    4、积极争取市级财政资金，支持我县经济社会健康发展。认真研究市完善区县财政体制内涵与资金支持的政策取向，加强财政基础工作，完善项目库管理，争取市级财政对我县的大力支持，在县各级领导及发改委、财政等有关部门的共同努力下，2005年争取市级财政资金首次突破10亿元大关，达119742万元，比上年增加45977万元，在财政减收增支的情况下，突破资金瓶颈制约，使县、乡镇财政支出压力在一定程度上得到了缓解，有效地支持了我县经济社会的健康协调发展。
（二）以创建国家级生态县为总抓手，集中财力办大事，着力构建和谐社会。
    遵循“一要吃饭，二要建设，三要科学发展”的原则，进一步调整优化支出结构，保障政权运转，支持经济建设，确保法定支出增长，加大对社会发展薄弱环节的投入，促进社会全面协调可持续发展。
    1、全力支持国家级生态县建设。紧密围绕构建生态经济、生态环境、生态文化三大体系，深化首都水源区发展战略，2005年国家级生态县建设支出21128万元。大力发展循环经济，投入资金13841万元，加大招商引资力度，调整经济结构，转变经济增长方式，支持国有企业改革，加强国有资产监管。投入资金3553万元，安排7360名管护人员，对164万亩的山区生态林给予管护补偿，实现了养山就业的既定目标。投入资金3109万元支持环境优美乡镇和生态文明村建设，在18个乡镇建设垃圾储运站11个、地埋式垃圾大箱200个、购置垃圾运输车36辆、垃圾桶4300个，并使1094名农村富余劳动力实现了环保就业。投入625万元为15个乡镇文化中心配备文化设备，为157个村级文化室配备图书13万册，支持举办密云首届生态文化节，打造密云生态文化品牌。
    2、加大城市基础设施的投入力度，提高城市管理水平。2005年城市基础设施、维护、管理支出34883万元，比上年增长38.5%。以创建全国卫生县城和国家环保模范城市为载体，全面实施城市环境建设工程。投资9426万元启动了县污水处理厂中水回用工程。投资4000万元完成了潮河治理一期工程。投资750万元建设了粪便销纳站和医疗垃圾焚烧站。投资2000万元完成了密溪路环境整治二期工程，东源路、长安街、西鱼市口胡同等3项雨污分流工程完工。积极推进城市管理体制改革，坚持建管并重，制定出台了《进一步明确城市管理责任的意见》，合理划分?城市管理的规范化。
    3、认真贯彻中央一号文件精神，加大力度支持解决“三农”问题。2005年用于“三农”支出43292万元，比上年增长35.2%。发挥财政资金的导向作用，调整农业结构，扶持发展都市型现代农业，新建农业标准化基地53个、休闲渔业小区25个、休闲观光采摘园17个、休闲民俗户794户，新发展有机农业生产基地5200亩，提高了农业综合生产能力；投资7513万元完成了不老屯、河南寨等镇安全饮水工程，解决了10万人的安全引水问题；投资560万元加大小城镇改造力度；投入1680万元银农合作资金，兑现农业扶持奖励政策资金3100万元，加快农民增收致富步伐，鼓励农民自主创业，加快农业向二、三产业转移；投入5021万元，支持农村基层公益事业发展；投入2175万元，完成了540户、1500人的搬迁任务；发放粮食直补资金747万元，减轻农民负担；采用多种方式，支持山区救灾、扶贫工作。
    4、继续改善办学条件，教育支出依法增长。2005年教育支出30861万元，比上年增长15%，教育支出实现了“三个增长”。在保证教师工资及政策性增资及时足额发放的前提下，积极落实“两免一补”政策，提前一年实行公用经费综合定额标准，偿还了优质高中贷款和青少年活动中心欠款1290万元。全面启动“首都农村教育现代化实验区”建设，积极筹措资金4800万元，支持教育结构调整，完成了四中新校、太师庄中学实验楼改造、东邵渠镇中心小学教学楼等10项重点工程。投资1950万元购置电脑、多媒体等信息化设备，使73所学校接通了校园网、50所学校实现了“班班通”。投资300万元，在县城周边学校安装了监控防范指挥系统，给学生提供安全的学习环境。
    5、高度重视社会保障事业，努力构建和谐社会。2005年社会保障支出21367万元，比上年增长20.8%。落实了城乡低保政策，将城市化进程中遗留的3514名农转居及小城镇转居人员中符合低保条件的纳入低保范围；将农民低保标准从年人均970元提高到1200元，全县5164人领取了最低生活保障金。成立了公益性就业组织，全力实施就业再就业工程，实现了城镇登记失业率控制在3.5%以内，失业人员就业率61.97%的目标。全力帮助优抚、社救、下岗失业、老弱病残等弱势群体。卫生支出9045万元，比上年增长67%。全面实行新型农村合作医疗制度，保障了农民的基本医疗需求，全县19万农民参加新型农村合作医疗制度，参合率66.2%，报销医疗费1071万元。落实公费医疗政策，保障了广大干部职工的基本医疗。切实抓好公共卫生体系建设，增加社区、农村公共卫生设施投入，投资1399万元，完成了县医院急救中心等多家医疗卫生机构的设备更新，对中医院门诊楼等医疗单位进行改造，建成了临床教学基地。
    6、加大对政法系统的投入力度，保障社会公共安全。2005年公检法司支出12862万元，比上年增长20.1%。认真实施“科技强警、科技兴检、科学司法”战略，改善公安局、检察院、交巡大队办公条件，加强指挥系统、监控系统、信息网络化建设，更新警务车辆，提高科技装备水平，增强快速反应能力，严厉打击各类违法犯罪活动，保障社会公共安全。
    7、积极筹措各类资金，处理和解决历史遗留问题，偿还城市建设、政权建设、企业转制、住房补贴等历史遗留各类欠款11228万元。
（三）激活内在发展动力机制，逐步深化财政改革，全力打造“高效透明财政”。
    1、深化部门预算改革，规范预算管理。进一步细化部门预算编制，按照规范、未规范、统发、未统发等口径，细分15种人员和21种工资类型，建立工资统发预算和非统发预算、财政直接支付预算和授权支付预算，以及政府采购预算，使部门预算、国库集中收付、政府采购三大改革有机结合。扩大部门预算的编制范围，对乡镇首次实行试编部门预算，全县82个部门及所属145个二级预算单位全部实行了部门预算管理，部门预算改革取得了历史性突破。适度提高公用经费定额标准，完善公用经费定额体系，规范基本支出管理。充实完善项目申报文本，对财政项目资金实行统一的项目库和备选库管理，建立项目申报、论证、核实和考评机制，实现项目支出预算管理的规范化、程序化。
    2、全面推进国库管理制度改革，扩大国库集中收付范围。认真实施《密云县国库管理制度改革试点实施方案》，积极推行国库集中收付制度改革，财政直接支付范围不断扩大。在对县教委、科委、卫生局、林业局4个单位国库集中收付改革试点取得初步成效的基础上，又对县发改委、财政局、审计局等20个单位实行国库集中收付改革。在对工资统发、政府采购、优抚对象定期补助资金实行财政直接支付的基础上，对教育、卫生系统工程款及安置退休职工经费等也实行了直接支付。2005年，全县实现财政直接支付资金66806万元，比上年增长32.4%，占财政支出的比重达27.4%,比上年提高5.1个百分点。
    3、加强政府采购管理，扩大政府采购范围，提高政府采购服务水平。制定完善政府采购相关管理办法，规范政府采购行为，提高服务质量，采购范围从商品采购扩大到工程采购，大额采购项目实行纪检、监察、审计、财政等部门的全程监管。2005年采购金额16824万元，比上年增长70%，节约财政资金1687万元，节约率为9%。
    4、积极推行绩效评价改革，提高资金使用效益。成立绩效考评领导小组，制定了《关于开展专项资金绩效考核的实施方案》，对畜牧中心、四中进行了绩效评价试点，从单位预算编制、执行和项目实施后产生的经济效益、社会效益进行综合评价，全面增强试点单位绩效观念，加强财政资金管理，并取得了良好效果。
    5、加强财政法制建设。认真贯彻执行《预算法》、《会计法》、《行政许可法》和《财政违法行为处罚处分条例》等法规，推进财政法制化进程。为进一步加强财政管理，2005年我县相继制定《乡镇财政收入管理暂行办法》、《财政专项资金使用管理暂行办法》、《关于财政预算及拨款内部操作管理暂行办法》等多个规范性文件。随着财政规章制度的进一步健全，财政工作实现了有法可依、有章可循，实现了财政预算编制、执行、监督的规范化、制度化和法制化，预算约束力得到进一步增强，依法行政和依法理财水平不断提高。
    6、加强财政管理信息化建设。认真实施“财政管理信息化”建设方案，完成了64个县直部门、130个二级预算单位、2个街道、18个乡镇财政部门及15个乡镇卫生院共计229个网点的专网建设工作。进一步整合了软件资源，全力开发财政业务软件网络系统，对财政核心业务预算编制、资金核拨、集中支付3个系统进行整合，初步形成了统一的财政管理网络平台，全面提升了财政管理信息化水平。
    7、加大宣传培训力度，切实提高财政财务人员的业务水平。深入基层，深入农村，积极落实“送会计知识下乡”的主题活动，广泛开展业务培训，积极举办各类财政、财务知识培训班，全年培训达5000人次，进一步增强了财政部门对县直预算单位、广大农村财会人员的服务意识，提高了基层财会人员尤其是农村财会人员的业务水平，进一步规范了财政、财务管理。
    各位代表，回顾“十五”时期以来，我县的财政工作取得了新成绩，发生了新变化：一是财政收支规模不断扩大，保障能力显著增强。“十五”时期，全县国民经济始终保持快速增长的良好态势，2005年实现地区生产总值86亿元（全国经济普查结果调整数据为76亿元），比2000年增长1.4倍，年均增长19.1%，超过了《密云县国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》提出年均增长12.7%的目标。在经济发展的基础上，财政收支规模不断扩大，2005年全县财政收入75870万元，比2000年增长2.6倍,年均增长29.5%；可支配财力17.08亿元，比2000年增长1.5倍,年均增长20.2%；全县财政支出24.41亿元，比2000年增长1.6倍,年均增长20.9%。为深化首都水源区发展战略，促进经济社会协调发展奠定了坚实的财力基础。二是财政支出结构进一步优化，支出质量有所提高。“十五”时期，在维护政权机关正常运转的基础上，依法保证农业、教育、科技、文化、卫生等公共事业发展的需要，不断加大支持城市基础设施建设、生态环境保护和社会保障的力度，促进就业机制的完善，特别是将解决“三农”问题作为各项工作的重中之重，用于支持解决“三农”问题支出占财政支出的比重由2001年的10.4%上升为2005年的17.7%，财政支出结构得到了进一步优化，有力地促进了经济社会的全面协调发展。三是创新体制机制，稳步推进各项财政改革。深化部门预算改革，加强制度建设，严格预算编制、执行与监督，夯实基础工作，建立各类专项经费项目库。积极稳妥地实施非税收入收缴管理制度改革，大力推行国库??行了工资统一发放，对政府采购资金、教育工??提高财政资金的规范性和有效性。政府采购规模进一步扩大，采购程序更加规范，采购效率和效益不断提高。四是坚持加强财政监督与规范财政业务管理、深化财政改革相结合，财政监管水平有所提升，理财行为更加规范。财政收支状况达到历史最好水平，并且步入了健康的发展轨道。这些成绩的取得是县委正确领导，县人大、县政协对财政工作关心与帮助的结果，是各部门、各单位对财政工作理解与支持的结果，是广大财税干部开拓创新、锐意进取的结果。
    在充分肯定财政工作成绩的同时，我们也必须清醒地看到，在财政预算执行中还存在一些不容忽视的问题：一是经济基础薄弱，经济总量不足，均衡稳固的多支柱产业体系尚未形成，税源基础不牢，财政收入增长缺乏后劲；二是财政资金供需矛盾仍然十分突出，经济建设、生态保护、社会各项事业发展和历史遗留债务使我县财政面临巨大的支出压力，经济发展中的矛盾和问题有向财政转移和积聚的趋势，潜在的财政风险依然存在；三是城乡发展不够协调，统筹协调发展任重道远。乡镇财政管理相对薄弱，乡镇财政管理体制需要进一步调整完善；四是财政管理水平、财政改革的质量和资金使用效益有待于进一步提高。
对于上述问题要高度重视，在今后的工作中积极研究措施，努力加以解决。恳请各位代表在审议的过程中提出宝贵的意见和建议，对财政工作给予一如既往的帮助和指导。
二、2006年财政总预算和县本级预算（草案）
    根据《北京市关于编制2006年财政预算的通知》精神，2006年财政预算安排的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”的重要思想为指导，认真贯彻市财政工作会议精神和县委十届五次全会精神，深化实施首都水源区发展战略，全面贯彻落实科学发展观，实行稳健的财政政策；狠抓增收节支，优化支出结构，保障重点支出；着力深化改革，支持生态县和新农村建设，增强自主创新能力；积极推进经济结构调整和增长方式转变，构建和谐社会，实现密云经济社会又快又好地发展，为顺利实施“十一五”规划开好局起好步。根据上述指导思想，我县2006年全县财政预算草案是：
    全县财政收入预算52000万元，按可比口径比上年增长12%。其中：县级财政收入预算39125万元，按可比口径比上年增长12%；乡镇财政收入预算11560万元，按可比口径比上年增长12%；街道财政收入预算1315万元，按可比口径比上年增长12%。
全县财政支出预算188994万元，按可比口径比上年增长10.1%。其中：县本级支出安排166355万元，按可比口径比上年增长8.1%；乡镇财政支出安排20954万元，比上年增长15%；街道办事处支出安排1685万元。资金来源包括：财政收入52000万元，体制返还额76689万元，山区发展转移支付资金8319万元，体制完善资金23709万元，上年专项结转28277万元。财政预算安排是收支平衡的。
根据《预算法》和《北京市预算监督条例》的规定，重点报告2006年县级预算草案的编制情况。
    （一）县级财政收入安排39125万元，可比增长12%，考虑的主要因素：一是随着国家宏观经济政策的调整,房地产投资领域受限，我县城市建设步入稳步发展期，拉动财政收入增长的作用逐渐减弱。二是国家税收政策的调整，异地生产经营户陆续从我县迁出，对财政收入影响较大。三是引进的落地生产经营企业陆续投产并产生效益，随着我县经济结构调整成效显现，国民经济持续增长，将促进财政收入的逐步增加。
综合以上因素，按照积极稳妥的原则，2006年财政收入预算安排是符合客观实际的。
    （二）保证法定支出依法增长，支持全县各项事业全面协调发展。根据有关法律、法规的规定，结合财力实际，2006年县级财政增加了农业、教育、科技、卫生等方面的支出。农业投入12967万元，比上年增长13.4%，重点用于农业基础设施建设，落实农业奖励政策，加快农业产业化进程，加强生态林管护，促进农业发展、农民增收。教育投入38864万元，比上年增长10.2%，在教师待遇全部保障、公用经费综合定额标准全部到位和免收杂费、书费、借读费全部落实的基础上，继续增加教育投入，重点支持教育布局调整，改善学校办学条件，加快农村学校信息化建设，促进教育均衡发展。科技投入579万元，比上年增长12.2%，重点支持科技成果研发项目，加大科技人才培养、科学普及的投入力度，加快科技创新体系建设。卫生投入5347万元，比上年增长30.1%，增加社区、农村公共卫生设施投入，保证新型农村合作医疗经费，促进公共卫生体系建设。
    （三）确保政权建设和社会保障资金需要，维护社会稳定。保证党政机关正常运转,加大对社会治安治理的投入，安排公检法司支出10627万元，比上年增长9.3 %，保障执法办案经费，支持平安创建、社会治安治理、基层政法队伍建设，提高打击和预防犯罪、驾驭治安局势的能力，维护密云社会的长治久安。安排社会保障补助支出17335万元，比上年增长18.6%，主要用于农村和城镇低保、就业和再就业工程、完善抚恤社会救助体系，保持社会稳定。设立政府偿债资金5800万元，比上年增加3300万元，规避政府债务风险。安排预备费4000万元、突发公共事件应急专项资金500万元，主要应对突发公共事件、救灾及其他难以预料的开支。
    （四）大力支持国家级生态县建设，促进密云经济的持续健康发展。安排创建国家级生态县建设资金5000万元，全力支持国家级生态县建设，安排扶持企业发展资金9000万元，比上年增长28.6%，支持生态经济体系建设，努力培育财源，增强区域综合实力。
    （五）加大基础设施和城市维护投入，提升城市功能和管理水平。安排基本建设和城市维护支出8299万元，继续推进京津风沙源治理、城乡道路和市政配套设施建设，保证环境综合整治、大气污染治理、城市照明、公园养护、设施管护、环卫运行所需资金。
三、开拓创新，科学发展，努力完成2006年财政预算任务
    2006年是实施“十一五”规划的开局之年，是我县落实区县功能定位、创建国家级生态县、发展生态经济、深化财政改革、加强财政管理、增收节支的重要一年，因此我们要认清形势，抢抓机遇，开拓创新，扎实进取，开好局，起好步。
    （一）充分发挥财政政策导向作用，努力培植财源，做大财政收入蛋糕，为密云经济社会发展提供强大财力支持。
    1、大力支持生态经济体系建设，促进密云经济持续协调快速发展。加大政府对经济发展的投入力度，引导全社会投资向生态农业、生态工业、休闲旅游业、生态型建筑及房地产业为特色的生态经济领域转移，扩大经济总量，培育新的经济增长点，实现生态环境保护、经济发展和充分就业的相互统一，增强经济持续发展能力。
    2、充分发挥财政政策的导向作用，努力培植财源。认真贯彻执行国家、北京市相关财税政策和我县《关于对引进落地生产企业财政支持办法》，支持经济发展，优化经济结构，转变增长方式，提高经济质量；同时，进一步加大对违反我县财政扶持企业政策的查处力度，严格财政收入管理，夯实财政收入基础，消除潜在的财政风险。
    3、科学规范税政管理，进一步优化税收环境。加强税收征管，严厉打击各种偷、逃、骗、抗税行为，确保各项税款及时足额入库；加强重点税种、重点税源、重点行业的分析与监控，继续坚持财税分析例会制和纳税大户台账登记制，及时反馈我县主导行业及落地实体企业税收的增减变动情况，增强工作的前瞻性和预测性；加强对税源大户的系统管理和财税联动机制建设，努力挖掘增收潜力。
    4、进一步加强非税收入管理。完善非税收入管理办法，建立非税收入网络管理系统，对非税收入继续实行“票款分离”、“罚缴分离”和“收支两条线”管理，规范部门收费和支出行为，加大对银行账户和票据的管理力度，有效防治各类违法违规现象，稳步推进非税收入改革，确保非税收入及时足额缴入国库和财政专户。
    （二）发挥公共财政职能，统筹城乡发展，有效满足社会公共需要。
    1、加大对创建国家级生态县的投入力度。采取县本级财政安排、争取市级财政资金支持、引导社会资金投入等方法筹集资金，支持国家级生态县建设，改善城乡生态环境，确保完成2006年创建国家级生态县的各项任务。
    2、大力支持社会主义新农村建设。按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主、邻里和谐”的要求，从实际出发，调整农业结构，继续扶持发展都市型农业，提高农业综合生产能力。加大水源保护和农村环境治理，搞好“三治五化”，支持环境优美乡镇和生态文明村建设，因地制宜地实施旧村改造，推进城镇化进程。增加对农民的职业教育和技能培训的投入，提高农民的整体素质，使之成为建设??认真落实粮食直补政策，创新山区生态林补偿管理机制，减轻农民负担。加强农村基层政权p;  3、加大对社会事业的投入，构建和谐社会。加大对教育的投入力度，整合教育资源，优化教育布局，推进教育信息化建设，完善多元化的助学体系，努力实现义务教育的均衡发展。增加科技经费投入，支持科技成果转化、技术开发、技术推广和科技服务网络建设，鼓励中小企业创新技术，促进我县科技水平的不断提高。支持公共文化设施建设,建立健全群众文化网络，加强文化队伍建设，丰富基层文化生活，着力打造具有密云特色、服务于大众的生态文化精品。加快公共卫生体系建设，提高公共卫生服务水平和突发公共卫生事件应急能力，健全食品安全体系。加大对政法系统的支持力度，建立健全社会预警体系和应急处理系统，增强各部门应对各种突发事件的能力，推进“平安村”、“平安社区”创建工作。完善社会保障制度，落实社会保障政策，完善城镇养老、失业和医疗等保险制度，健全城市和农村社会救助体系，完善新型农村合作医疗、最低生活保障和农村养老保险制度，建立就业和再就业长效机制。
    （三）坚持体制机制创新，不断深化财政管理改革。
    1、深化部门预算改革，完善预算决策机制。按照全口径预算管理方式，编制好预算内外资金、政府性基金等财政综合预算，实现规范化、科学化管理；创新预算管理机制，全面推行乡镇编制部门预算，落实编审责任，充分发挥各部门在编制部门预算中的主导作用；建立人员、公用基础数据库和政策数据库，加强部门实物和资产管理，规范基本支出预算的编制；继续加大项目库的建设力度，建立项目论证评审制度，确保财政资金安排科学、公开、安全、高效。
    2、进一步加大国库集中收付制度改革力度。完善国库集中收付制度改革、非税收入收缴管理办法，加强预算单位、代理银行之间的协调，规范票据管理；扩大国库集中收付制度改革范围，将改革在全县行政事业单位全面推开；继续扩大财政直接支付范围，提高财政直接支付资金占财政支出的比重；完善并整合国库集中收付管理信息系统，规范国库工作流程。
    3、加大政府采购改革力度，提高政府采购管理水平。认真贯彻落实《政府采购法》，完善政府采购各项规章制度和采购程序，改进采购方法，提高政府采购效率，扩大政府采购范围和规模，创新政府采购监管方式，逐步引入公证机制，节约财政资金，强化政府采购服务意识，提高政府采购业务的管理水平。
    4、建立健全绩效考评体系。在总结试点经验的基础上扩大试点范围，建立以“结果”和“追踪问效”为导向的支出管理新模式，积极探索绩效考评与部门预算的有效结合机制，实现对财政资金事前、事中、事后全过程的监控，促使预算单位从“重资金分配”向“重资金管理”转变，切实提高财政资金使用效益。
    5、加强乡镇财政管理。完善乡镇财政管理体制，合理划分乡镇事权、财权，加大转移支付力度，向农村倾斜增量，支持乡镇基础设施、环境保护、生态建设。大力推进乡镇部门预算、国库集中收付、政府采购、绩效评价体系改革，加强乡镇财政项目库管理，牢固焊接乡镇资金的管理链条，推动城乡统筹协调发展。
    6、加速推进财政信息网络化建设。认真落实财政管理信息化建设方案，加快财政业务网络的建设步伐，建立准确可靠的基础数据动态管理机制，加强财政管理信息系统安全，确保资金拨付渠道畅通无阻，真正做到数据信息的实时、高效与快速共享。
    （四）强化监督管理，坚持依法理财、依法行政。
继续贯彻执行《预算法》、《行政许可法》等各项法规，从推进财政改革入手，科学界定财政部门职能和权限，简化办事手续，提高财政工作效率。继续建立健全各项规章制度，完善财政资金使用管理办法，规范理财程序，提高政府理财透明度。加强财政资金的监督检查，创新检查方法，拓宽监督领域。运用网络技术等现代化手段，提高检查质量，真正做到事前、事中和事后全过程跟踪监督。
    （五）厉行节约，坚决反对铺张浪费。
    近年来，我县经济持续快速发展，可支配财力明显增加，但我们必须清醒地认识到，我县财政收支矛盾依然十分突出，决不能因为财力增加而忽视勤俭节约的优良传统。因此，各部门、各单位必须坚持“两个务必”，勤俭节约干事业，不断强化节约意识，在内涵发展上下功夫，在挖潜上下功夫，在加强管理上下功夫，坚决制止各种铺张浪费行为。一方面要大力涵养财源，努力增加收入，大力发展循环经济，努力转变经济增长方式，建设好节约型社会。另一方面要集中财力办大事，解决好面临的突出矛盾和问题。预算安排要按照公共财政的总体要求，精打细算、科学合理，禁止各种不必要的支出；预算的执行要严格把关、追踪问效，每一笔钱都要花在“刀刃”上，把钱花在急需处，把钱花出效益来。
    各位代表，2006年的预算任务繁重而艰巨，我们一定要以“三个代表”的重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，在县委的领导下，在县人大的监督和支持下，坚定信心，锐意进取，求真务实，扎实工作，全面完成今年的预算任务，开创财政工作新局面。